應付憑單

提供存放進貨（或折讓、退回）來源的應付帳款資料，另可自行新增其他應付帳款。

【主檔】

• 帳款類別：請輸入是屬於哪一性質的帳款，提供10進貨、11進退、12進折、1F其他應付...等四種。

應付憑單狀態為暫存，是表示前單傳票已開啟〔帳款〕視窗輸入，但此筆分錄尚未被核淮之前，該筆已被開窗儲存的帳款即為暫存狀態的單據。　

當「帳款類別」為“1F-其他應付”時 (1).〔費用明細〕頁面的「費用項目」欄位提供增行建立多筆費用明細資料。

(2).「費用項目」欄位為必填欄位。

(3). 將〔費用明細〕頁面的「未稅金額」加總回填主檔［帳款資料］的「未稅金額」。

• 廠商：輸入此筆帳款對象；取廠商的資料帶入。
• 幣別：預設此廠商的「交易幣別」帶入，仍可視實際需求修改。
• 匯率：取幣別對應的匯率帶入，可依實際需求修改。
• 結帳日期／對帳日期／應付日期：預設依「帳款日期」填入；若此廠商有設固定結帳週期，於輸入「帳款日期」之後，依據所設定的「結帳週期」自動填入。

【帳款資訊】頁面

• 經辦人員：此為必填欄位，請輸入此筆帳款經手人員。

• 發票類別／課稅別：預設帶入此廠商的設定，可依實際需求修改。
• 未稅金額：輸入此筆帳款未稅金額 。

• 稅額：依共用參數的「稅率」*「未稅金額」帶入；當「帳款類別」=進貨、進退折（或銷貨、銷退折）時，此欄開放編輯。
• 帳款金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。

• 當「帳款類別」<>1F其他應付，且「課稅別」=應稅內含時，開放「帳款金額」輸入，並將「未稅金額」灰階；反之，若「課稅別」=應稅外加、零稅率、免稅時，開放「未稅金額」輸入，將「帳款金額」灰階。

• 當「帳款類別」=1F其他應付，且「課稅別」=應稅內含時，輸入費用明細的「單價」，會自動推算出「未稅金額」=單價/(1+稅額%)。

• 當「幣別」=共用參數的「幣別」時，則「原幣稅額」、「本幣稅額」皆取整；若「帳款類別」=1F其他應付，將明細稅額每筆各自取整後，再加總表達。

• 已收金額：由付款維護回寫【沖銷明細】頁面的「實收金額」＋「折讓金額」加總表達。
• 未收金額：取「帳款金額」—「已收金額」計算表達。

• 匯兌損益：由付款維護回寫【沖銷明細】頁面的「匯兌損益」加總表達。
• 結清：當「已收金額」＝「帳款金額」時，系統自動勾選此筆帳款已結清註記。

• ：用於展開、收合〔帳款資訊〕、〔其他資訊〕的頁面。

【其他資訊】頁面

• 交易廠商：由進貨單據產生帳款，記錄此筆帳款原先的交易對象。(非請款對象)

• 發票號碼：由進項發票建立作業給號後回填。
• 訂單號碼：自行輸入，為備註欄位。

• 付款方式：自行新增時，由廠商的「付款方式」帶入，或由來源單號的資料帶入。
• 來源單號/來源單別：記錄由那一筆進貨單據產生，點選藍字提供追帳開啟此筆進貨單據。

【傳票資訊】頁面

• 不產生傳票：預設不勾，則執行子系統分錄拋轉才會產生此單據的傳票分錄；勾選，則不會產生傳票分錄。
• 自定類別：下拉抓取自訂類別；當「帳款類別」為10.進貨及1K佣金支出時，才開放下拉選取對應帳別的【自定欄位】內容。
• 傳票號碼：當執行子系統分錄拋轉後，回填立帳的傳票號碼，點選藍字提供追帳開啟此筆傳票。

【應付明細】、【費用明細】頁面

當此筆帳款的「來源單號」有值時，會自動帶出此筆「來源單號」的進貨單據明細資料。

若帳款類別=1F其他應付時，則顯示【費用明細】頁面，可於明細開窗選取「費用項目」、且為必要輸入，不可空白。

【沖銷明細】頁面

記錄由付款維護、收款維護帶回的收付類別及單號資訊；點選藍字提供追帳開啟此筆沖銷單據，若主檔有顯示來源單號，則會更新此筆來源單的「帳款已清」。

【小幫手_功能說明】

• 複製：提供於瀏覽狀態下，將目前單據複製成另一筆新單據的功能。

• 匯入：提供［產生範例檔］輸入後，可利用此功能快速匯入。 註1. 若匯入帳別為「1F」其他應付時，檢核EXCEL的「費用項目」欄位不可為空。 註2. 當共用參數審核方式為「覆核」時，重複匯入時選擇「覆蓋」，若帳款單號已存在、且已核准，即提示“單據XXXXXX已核准不可覆蓋”。

提供無「來源單號」，為自行新增應付憑單時，開放下述功能鈕：

• 發票建立：點選開啟進項發票建立作業的〔維護〕畫面，並預設帶入此筆應付憑單資訊，提供輸入營業稅相關發票明細，並將「發票號碼」、回填〔其他資訊〕的欄位。
• 發票查詢：點選開啟此筆進貨單進項發票建立作業的〔維護〕畫面，可另設定條件查詢。