銀行匯款媒體轉檔作業

提供採用「匯款」的付款單、且有輸入「轉出銀行」、「預約匯款日期」...等資訊，轉成往來銀行媒體格式。

【操作步驟】

１、挑選銀行轉帳格式設定的資料帶入，可依實際需求修改「轉出檔案名稱」。

• 國泰世華權數：若為國泰世華銀行匯款，銀行會提供權數做為帳號及金額檢核計算使用。

２、輸入欲轉出媒體檔的「轉帳日期」及「轉出銀行」...等條件。

• 轉帳日期：提供開窗日期行事曆，及付款維護中待匯款的「預約匯款日期」視窗。

• 手續費：提供「無」，「依銀行手續費設定」、「固定金額」選項。

• 相同〔廠商+銀行帳號〕合併成一筆：設定相同廠商、有多筆付款單時，轉出匯款文字檔是否依「廠商代號」＋「匯入帳號」合併；勾選後調整操作步驟如下：

• 轉檔後列印〔銀行匯款媒體核對表〕：：勾選，當完成轉檔後，同時顯示本次轉出資料報表。

３、勾選欲匯款的廠商明細資料，並確認「手續費」、「手續費負擔」設定是否正確，可依實際需求修改。

４、確認內容無誤後，即可〔轉檔〕。

１、轉出檔案路徑為瀏覽器預設路俓（預設本機的下載或Download資料夾）。

２、若因故需重新產生匯款媒體檔案時，請先執行【刪除匯款媒體檔歷程】，才能再次執行轉檔。