收款維護

可於本作業執行對【廠商】或【客戶】的收款、預收、退收款、暫收款...等動作。

【新增_操作步驟】

1. 點選〔新增〕。

2. 輸入「收款日期」、「客戶」、「收款人員」...等資料。

3. 依實際收款方式輸入收款金額。

4. 點選〔沖銷〕，開啟沖銷畫面，提供設定此客戶(廠商)的沖銷條件，帶出符合的應收憑單、應付憑單資料，請勾選此次欲沖銷的明細，並點選〔確定〕，即帶回【應收明細】頁面。
5. 可點選〔自動沖銷〕，將【收款資訊】的金額自動帶入【應收明細】的「實收金額」，亦可自行輸入分配沖款金額。

6. 確認無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。

【欄位說明】

〔主檔〕

• 收款類別：依實際作業需求選擇，提供2收款、6預收、8退收款、F暫收...等功能。

• 客戶：輸入此筆沖款對象；取客戶的資料帶入。
• 交易部門：若帳款參數設定勾選「過濾部門（收付款部門需與立帳部門一致）」時此欄灰階，可直接帶出此客戶應收、付帳款沖銷。

〔收款資訊〕

• 幣別：預設依此客戶的「交易幣別」顯示；可依實際需求修改。
• 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。
• 現金～手續費：現金可直接輸入金額，其餘欄位灰階，請於藍字的「欄位名稱」點一下，可開窗輸入此付款方式的明細金額；並加總帶回。

當「收付類別」＝“2收款”、“6預收”、“F退付款”，在［支票］開啟「開立銀行」查詢視窗時，增加［常用銀行］頁面可選取此客戶已建立資料。

• 收款總額：灰階，由現金~手續費輸入的金額加總帶回。

• 應收金額～呆帳金額：灰階，為【應收明細】頁面的「應收金額」～「呆帳金額」加總帶回。

• 超收金額：灰階，以「收款總額」-「實收金額」表達，當超收金額>0時，儲存時提示，按〔確定〕會產生一筆「溢收」的應收憑單。

• ：用於展開、收合〔收款資訊〕、〔其他資訊〕的頁面。

〔其他資訊〕

記錄來源單據資訊。

〔傳票資訊〕

• 不產生傳票：預設不勾，則執行子系統分錄拋轉才會產生此單據的傳票分錄；勾選，則不會產生傳票分錄。
• 傳票號碼：當執行子系統分錄拋轉後，回填沖帳的傳票號碼，點選藍字提供追帳開啟此筆傳票。

〔應收資訊〕

點選〔沖銷〕鈕，帶回欲沖款的應收憑單資料，可利用〔自動沖銷〕鈕將收款金額批次帶入「實收金額」 ，請依實際需求輸入「折讓金額」、「呆帳金額」，若為外幣沖款，會判斷「沖帳匯率」≠「立帳匯率」時，自動計算「匯兌損益」。

〔付款明細〕

表達由【收款資訊】頁面所輸入的收款明細資料。