帳款參數設定

提供上線前，對於付款維護、收款維護的操作規則設定。

• 收付款自動取得沖銷資料：

  • 勾選，於付款維護、收款維護輸入「廠商」、「客戶」對象之後，則自動帶出此對象的【應付(收)明細】頁面的全部帳款。

  • 不勾選，於付款維護、收款維護表示需自行點選〔沖銷〕鈕，輸入本次沖銷條件後，帶出此對象的【應付(收)明細】頁面的帳款。

• 過濾部門(專案)（收付款部門需與立帳部門（專案）一致）：可設定於付款維護、收款維護輸入「部門」、「專案」後 自動帶出此對象＋部門、或專案的【應付明細】、【應收明細】頁面的帳款資料。
• 收款時沖銷應付帳款：

  • 勾選，表示於收款維護帶出此「客戶」的應收憑單及應付憑單可一併沖銷。
  • 不勾選，於收款維護預設只帶出「客戶」或「廠商」的應收憑單資料。
• 付款時沖銷應收帳款：

  • 勾選，表示於付款維護帶出此「廠商」的應付憑單及應收憑單可一併沖銷。
  • 不勾選，於付款維護預設只帶出「廠商」或「客戶」的應付憑單資料。

• 收款、付款預設沖銷日期：可選擇依「帳款日期」、「結帳日期」、「對帳日期」或「應收付日期」篩選欲沖銷帳款資料範圍之依據；系統預設依「帳款日期」做為篩選判斷條件。

• 啟用請款流程：勾選，表示付款維護資料來源由原本取應付憑單(或應收憑單)，改抓取請款憑單為來源單據資料。

• 提供對帳單［發送郵件］設定主旨、內容的參數項目。