進貨單

提供維護貴公司的產品進貨記錄，此為成本加項的單據。

【新增_操作步驟】

  1. 點選〔新增〕。

  2. 輸入「日期」、「廠商」、「進貨人員」...等資料。

  3. 依實際需求設定〔進貨資訊一〕的發票相關資料。

  4. 輸入〔進貨明細〕。

  5. 確認無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。

亦可由採購單、進貨驗收單、或借入單轉單帶入，則不開放「產品代號」修改。

【欄位說明】

〔進貨資訊一〕

  • 幣別／發票類別／課稅別／付款方式：預設帶入此廠商的設定，可依實際需求修改。

  • 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。

  • 付款方式：可下拉選取已設定的付款方式，亦可點選付款方式提供查無新增功能。

  • 發票號碼／發票日期：可利用〔小幫手＼發票建立〕輸入進項發票建立作業後，儲存回填。

  • 批次結帳：當輸入廠商採用「批次結帳」時，此註記自動勾選；於進銷單［儲存］時 ，不會產生帳款資料，而是在執行【批次結帳作業】才產生進銷帳款及提供發票開立。

  • 不產生帳款：勾選，表示不產生應付（收）憑單帳款、且［小幫手］不提供“訂金輸入”、“帳款結清”功能；當來源為【進貨費用分攤】產生的進貨單時會自動勾選［不產生帳款］註記，並控制此單據不得修改、刪除、及取消核准。

  • 加扣項合計：依〔加扣項〕明細輸入相關加扣項金額計算顯示，於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

  • 應稅金額～總金額：依〔進貨明細〕的各產品金額加總後回填。

  • 本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。

    • 本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)

    • 原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)

  • ：用於展開、收合〔進貨資訊一〕、〔進貨資訊二〕的頁面。

〔進貨資訊二〕

  • 對方單號：備註欄位。

  • 結帳日／對帳日／應付日：預設為進貨日期，若廠商有設定「結帳週期」，則依此設定表達。

  • 批次結帳稅差調整：此選項採［批次結帳］使用，於批次結帳作業執行後，自動回填的註記。

  • 統編／地址／聯統人：新增時可下拉選取「請款廠商」其餘組別的內容供選取。

  • 帳款號碼／訂金帳款單號／訂金付款單號：可追帳此筆單據關聯的帳款、訂金帳款、訂金付款單資料。

  • 列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。

  • 備註：可於進貨管理參數設定，設定將此備註帶至應付憑單的備註。

〔傳票資訊〕

  • 不產生傳票：打勾，表示此單據不需要產生傳票。

註1：當採用「批次結帳」者，系統會自動將「不產生傳票」灰階，不開放此選項。

註2：當勾選「不產生帳款」者，自動將「不產生傳票」選項打勾，不提供修改。

  • 自定類別：若此單據傳票類別的［取得方式］設定為＂自定類別＂產生傳票時，會依「預設自定類別」填入，並依自定類別「無值檢核方式」判斷及控管；此欄位不可空白，否則後續執行子系統分錄拋轉會失敗，無法產生此單據傳票分錄。

  • 傳票號碼：可追帳此筆單據關聯的傳票資料。

〔進貨明細〕

  • 品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。

  • 品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。

  • 庫別：若有輸入主檔的「部門」，即依部門過濾可選取的庫別。

註1.當採購管理參數設定有勾選「預設帶入產品檔主要庫別」、且時「預設庫別」空白時，單據會產品維護的「主要庫別」填入單據「庫別」欄位。

註2.若採購管理參數設定的「預設庫別」有輸入值，則單據明細「庫別」預設以「預設庫別」設定填入。

註3.若資料是經由產品複製、單據複製、單據轉入產生，會以來源單「庫別」為主。

  • 贈品：勾選，即表達此產品為贈送，故將單價、金額相關欄位灰階，不開放輸入。

  • 批號：若此產品於產品維護勾選「批號控管」，此欄位為必填；並可依實際需求輸入生產日期、有效日期。

  • 課稅別：依〔進貨資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於產品維護勾選「免稅品」，即可預設帶入。

  • 包裝單位：若此產品於產品維護設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。

  • 包裝數量：輸入此包裝單位的數量。

  • 庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。

  • 庫存單位：表達此產品於產品維護設定的庫存單位。

  • 單價／折數：可於進貨管理參數設定預設帶入，輸入此包裝單位的單價及折數。

  • 未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。

  • 含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。

  • 原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。

  • 產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。

  • 明細備註：點選開窗自行輸入。

  • 儲位：判斷共用參數是否有勾「使用儲位管理」時才會呈現，並受產品維護勾選「儲位管理」與否，決定是否提示訊息。

  • 儲位代號／儲位庫存數量：抓取產品儲位資料維護、產品＋庫別［儲位資料］頁面顯示

    異動包裝數量：請輸入單據異動數量、對應加、扣「儲位代號」的異動數量。

儲存時，增加檢核本幣總稅額≠本幣明細合計稅額、且稅差超過1元時，提示稅差調整功能；當稅差1元以上時，會出現是否微調的問句，點選確定會將稅差自動調入明細稅額最大那筆；點選取消，則保留自行輸入的稅額。

註：透過轉單匯入、EXCEL匯入則略過檢核，一律由系統自動調整。

入庫類及出庫類儲位使用，會依據共用參數「出入庫自動預設儲位」、「出入庫自動預設儲位」的勾選判斷。

〔加扣項〕

  • 加扣項代碼：開窗可選取費用項目已建立資料。

  • 原幣金額：輸入加項金額，請打正數；若為扣項金額，請打負數；若主檔為外幣，則明細輸入原幣金額後，依「匯率」換算「本幣金額」，並同步更新主檔「加扣項合計」欄。

註1：〔加扣項〕頁面，提供輸入此交易所發生的加項或扣項金額，可於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

註2：執行［訂金輸入］功能時，於「應收（付）金額」會包含 「加扣項合計」金額。

註3：當進銷單儲存判斷「加扣計合計」＋單據「總金額」<0，會提示「加扣項總金額+ 單據金額<0，導致帳款金額為負數，請修正」，並鎖住不可儲存。

明細欄位是否顯示，請參考單據功能介紹說明。

【小幫手_功能說明】

  • 轉進退單：請勾選此筆進貨單欲退貨的產品，並輸入「退費包裝數量」，按〔確定〕後產生進退單，確認無誤即可儲存。

  • 轉進折單：請勾選此筆進貨單欲折讓的產品，並輸入「本幣折讓金額」，按〔確定〕後產生進折單，確認無誤即可儲存。

當採購管理參數設定，設定「進退折數量金額不可超過原單檢核」控管功能：

1.於轉進退單「數量」超出原進貨單「數量」時，會依採購管理參數設定提示、或鎖住不可存檔控管。

2.於轉進折單「金額」超出原進貨單「金額」時，會依採購管理參數設定提示、或鎖住不可存檔控管。

  • 發票建立：點選開啟進項發票建立作業的〔維護〕畫面，並預設帶入此筆進貨單資訊，提供輸入營業稅相關發票明細，並將「發票號碼」、「發票日期」回填〔進貨資訊一〕的欄位。

  • 發票查詢：點選開啟此筆進貨單進項發票建立作業的〔維護〕畫面，可另設定條件查詢。

當進貨「總金額」為0，則不提供「發票建立」、「發票查詢」功能，自動隱藏此二個選項。

  • 採購轉入：可提供依相同廠商已核准、尚未結案的採購單，依「產生進貨單的方式」選擇「依採購單號逐筆產生」逐筆轉成多張進貨單；或「依相同廠商合併產生」相同彙總轉成一張進貨單。

  • 進貨驗收轉入：可提供將多筆相同廠商已核准、尚未結案的進貨驗收單，彙總轉入成一筆進貨單。

  • 借入轉入：提供將借入單數量拋轉為進貨單，並產生應付憑單。

  • 批次資料修改：提供批次修改「不產生傳票」、「不產生帳款」、「自定傳票類別」、「備註」、「自定欄位一~十二」...等資料。

單據需有「修改」權限，［小幫手＼批次資料修改］才會顯示，且需於權限群組的［原則］頁面，加入「OT0001單據批次資料修改」功能才開放使用，否則提示“尚未啟用此功能，請至群組權限設定。是否前往？”。

Previous進貨驗收單Next進退單

Last updated

Was this helpful?