票據異動

提供應收、應付票據進行託收、領票、兌現、貼現、退票、撤票、作廢..等作業，或還原的功能。

【應付票據「兌現」操作】

1、於票據別點選「應付票據」。

2、可輸入篩選條件，過濾帶出欲兌現的票據資料。

3、於異動別點選「兌現」。

4、依實際需求輸入「異動日期」、「異動人員」、「異動原因」...等欄位。

• 異動日期：判斷銀行預設值設定是否依預設「異動日期」帶入。

• 異動幣別／異動匯率：預設共用參數設定的幣別，及對應之匯率。

• 銀行預設值設定：請依實際需求設定

  • 僅無資料者：點選，表示依原應付票據的「到期日期」帶入【步驟5】的「異動日期」。

  • 全部：點選，表示不判斷原應付票據的設定，依預設的「異動日期」帶入【步驟5】的欄位。

5、勾選欲兌現的票據資料，確認無誤後，即可〔執行〕。

6、列出此次異動應付票據之清單，按〔確認〕即完成作業。

【應收票據「兌現」操作】

1、於票據別點選「應收票據」。

2、可輸入篩選條件，過濾帶出欲兌現的票據資料。

3、於異動別點選「兌現」。

4、依實際需求輸入「異動日期」、「異動人員」、「異動原因」...等欄位。

• 異動日期：判斷銀行預設值設定是否依預設「異動日期」帶入。

• 異動幣別／異動匯率：預設共用參數設定的幣別，及對應之匯率。

• 兌現銀行／兌現帳號：依異動幣別過濾開啟公司銀行挑選，並判斷銀行預設值設定是否依預設「兌現銀行、帳號」帶入。

• 銀行預設值設定：請依實際需求設定

  • 僅無資料者：點選，表示依原應收票據的「預兌現日」帶入【步驟5】的「異動日期」；若應收票據的「兌現銀行、帳號」空白，則依預設值帶入。

  • 全部：點選，表示不判斷原應收票據的設定，依預設的「異動日期」、「兌現銀行、帳號」帶入【步驟5】的欄位。

5、勾選欲兌現的票據資料，確認無誤後，即可〔執行〕。

6、列出此次異動應付票據之清單，按〔確認〕即完成作業。

1、完成異動作業後，即會回填應付票據、應收票據的〔異動歷程〕明細。

2、請利用子系統分錄拋轉產生票據異動之傳票。