現金帳

依該「會計項目」取傳票中現收、支傳票的對方項目顯示，若現金項目是出現於轉帳傳票中，則報表就項目名稱就以「現金」顯示。

【欄位說明】

• 會計項目：依［總帳參數設定＼系統項目＼現金項目］之設定預設帶出。

• 單據狀態：可自行選擇查看全部、新單據、已核准的傳票。

【報表格式】

• 藍色字體提供追帳至傳票維護作業。