銀行匯款確認作業

依據【銀行匯款媒體轉檔作業】的「轉帳日期」進行銀行付款確認，或提供刪除匯款媒體檔歷程的作業。

【銀行完成匯款確認】

【操作步驟】

1、作業項目點選「銀行完成匯款確認」。

2、點選「轉帳日期」，開窗挑選欲匯款確認的資料帶入。

3、勾選匯款成功的明細。

4、確認內容無誤後，即可點選〔匯款確認〕。

• 匯出：提供匯出確認匯款的明細。

5、若未勾選表示匯款失敗，按〔是〕即刪除匯款媒體檔歷程的關聯，請修正後，重新執行銀行匯款媒體轉檔作業產出媒體檔再進行匯款。

6、點選〔是〕完成此作業。

若為公司負擔手續費，請於匯款確認後，執行子系統分錄拋轉產生支付手續費的傳票。

【刪除匯款媒體檔歷程】

【操作步驟】

1、作業項目點選「刪除匯款媒體檔歷程」。

2、設定欲刪除的篩選條件，「轉檔日期」預設帶系統日期，可依實際需求修改。

• 含銀行匯款已確認：若已執行「銀行完成匯款確認」作業後，發現確認資料有誤，請勾選此項。

3、勾選欲刪除匯款媒體檔歷程的明細。

4、確認內容無誤後，即可點選〔刪除〕。

• 匯出：提供匯出刪除匯款歷程的明細。

5、提示訊息按〔是〕即刪除匯款媒體檔歷程的關聯，請修正後，重新執行銀行匯款媒體轉檔作業產出媒體檔再進行匯款。

6、點選〔是〕完成此作業。