零用金報支作業

提供抓取【零用金輸入作業】「報支單號」、「報支期數」為空的資料進行報支結算，也可同時撥補零用金。

【新增_操作步驟】

1. 點選［新增］。

2. 輸入「報支日期」、「經辦人員」、「部門」…等欄位。

3. 點選［資料戴入］。

   3-1. 預設帶入主檔「部門」為過濾條件，另提供「經辦人員」、「日期」條件。 3-2.選擇零用金明細資料排序方式，可選擇依［登打順序］或 依［憑證日期+單號］排序。 3-3.按下［查詢］鈕，即依過濾條件帶出符合、且尚未報支的【零用金輸入作業】明細資料。 3-4.勾選欲報支的零用金單號，相同單號有多筆明細需同時報支。 3-5.按下［確認］鈕，即將勾選之明細帶至［報支明細］中。

4. 若需補充該部門的零用金，請輸入「撥補金額」。

5.確認資料無誤，即可［儲存］。

【欄位說明】

• 報支期數：灰階，執行零用金報支作業儲存後回填。

• 期初金額：輸入「部門」後enter，自動帶出該部門的上期報支的結存金額；若無上期報支資料，則取開帳金額。

• 收入累計／支出累計：灰階，抓取下方［報支明細］收入及支出的加總金額。

• 撥補金額：請輸入當期欲補充的零用金金額。

• 結存：為「期初金額＋收入累計—支出累計＋撥補金額」計算後顯示。

• 報支傳票號碼：經執行【子系統分錄拋轉】後回填，提供追帳、關聯此筆傳票。

• 撥補傳票號碼：當有輸入「撥補金額」＞0，經執行【子系統分錄拋轉】後回填，提供追帳、關聯此筆傳票。

• 課稅別：下拉提供“應稅內含、免稅、不計稅”選項。

• 未稅金額／稅額：依輸入的「含稅金額」及「課稅別」計算顯示。

未控管輸入報支日期前的單據必須要全數報支；可再輸入報支日期前的零用金資料，於下一期進行報支即可。

當【總帳參數設定】勾選「零用金可輸入稅額」選項時才會出現「課稅別、未稅金額、稅額」欄位。

因故要取消報支，請將零用金報支的單據刪除即可。

【零用金報支作業】會判斷下述條件符合，才可進行修改、刪除，否則即提示控管。

①尚未產生報支傳票、②為該部門最後一期的報支資料。