批次結帳作業

提供採用「批次結帳」客供商的進銷單據，可逐一或彙總結帳產生【應收(付)憑單】；或已結帳之應收、應付憑單［帳款刪除］。

註1、批次結帳作業後，於［查詢］提供列印已帳之帳款［核對清單］供主管進行審核。

註2、針對有問題之貨款，可利用【批次結帳作業】查詢後，執行［刪除帳款］將此筆貨款資料刪除後，再執行［結帳］作業項目重新產生帳款。

註3、經由【批次結帳作業】執行［結帳］後，來源進貨、銷貨單據不可再修改、刪除。

註4、當多筆進銷單，彙總一筆帳款資料有發生的稅差，會經由系統自動進行稅差調整。

註5、客戶批次結帳後，銷貨發票資料可利用批次銷項發票開立作業。

註6、廠商批次結帳後，進項憑證資料可由進貨單執行［小幫手＼發票建立］單張新增進項發票建立作業進項發票建立作業執行［小幫手＼彙總開立進項發票］多張彙總。

【結帳_操作步驟】

1. 作業項目選擇「結帳」。

2. 選擇本次結帳的「帳別」應收或應付。

3. 設定本次結帳的過濾條件。

4. 設定完成，即點選〔下一步〕。

5. 於作業項目可選擇多張來源單據「逐一」產生多筆帳款，或多張來源單據「彙總」產生一筆帳款。

• 帳款合併方式：當「作業項目」選擇彙總產生帳款時，系統固定依相同「幣別＋匯率＋統一編號+發票類別＋課稅別＋發票號碼」為主要合併條件，仍可自行選擇相同「帳別」才合併的條件。

• 結帳日期：當「作業項目」為彙總時，才開放輸入；可設定彙總後的應收付憑單「帳款日期」。

1. 預設條件設定完成，即點選〔下一步〕。

2. 上方【帳款資料】頁面：帶出符合過濾條件的客戶、廠商尚未結帳單據可供勾選。

3. 下方【應收付明細】頁面：依上方游標所在行單據的產品明細資料顯示。

4. 下方【加扣項】頁面：依上方游標所在行單據的加扣項明細資料顯示。

5. 以上確認無誤後，即可〔執行〕鈕，產生應收付憑單之帳款資料。

6. 結帳後，會產生帳款資料，可點選「帳款號碼」追帳開啟【應收付憑單】查看。

註：執行結帳時，若明細稅額加總＜＞主檔稅額，會詢問是否一併調整來源單據之稅額。

【查詢_操作步驟】

1. 作業項目選擇「查詢」鈕，提供已結帳之應收、應付憑單資料查詢、列印核對清單或刪除帳款。

2. 選擇本次查詢的「帳別」應收或應付。

3. 設定本次欲查詢的過濾條件。

4. 設定完成，即點選〔下一步〕。

5. 上方【帳款資料】頁面：帶出符合過濾條件的客戶、廠商已結帳單據可供查看，並可點選「帳款號碼」追帳，開啟應收憑單或應付憑單的帳款資料。

6. 下方【應收付明細】頁面：依上方游標所在行單據的產品明細資料顯示，並可點選「單據號碼」追帳，開啟進銷單據。

7. 下方【加扣項】頁面：依上方游標所在行單據的加扣項明細資料顯示。

• 核對清單：可依上方勾選的【帳款資料】頁面資料，列印帳款核對清單。

• 刪除帳款：若結帳資料有需要修正，請於【批次結帳作業】點選查詢確認，先執行［刪除帳款］後，再修正來源銷貨單資料，及重新結帳即可；若帳款已有產生傳票或已開立發票，則不提供［刪除帳款］功能。