銷退單

提供維護貴公司的產品銷貨退回記錄，此為庫存加項的單據。

【新增方式】

1. 由銷貨單的【小幫手】功能鈕，執行〔轉銷退單〕。

2. 自行新增。

【欄位說明】

〔銷退資訊一〕

• 幣別／發票類別／課稅別／付款方式：預設帶入此客戶的設定，可依實際需求修改。

• 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。

• 發票號碼／發票日期：可執行〔轉銷退單〕，將來源銷貨單的發票號碼、日期帶入，亦可自行輸入。

• 送貨方式：可下拉選取已設定的送貨方式，亦可點選送貨方式提供查無新增功能。

• 應稅金額～總金額：依〔銷退明細〕的各產品金額加總後回填。

• 批次結帳：當輸入客戶採用「批次結帳」時，此註記自動勾選；於進銷單［儲存］時 ，不會產生帳款資料，而是在執行【批次結帳作業】才產生進銷帳款及提供發票開立。

• 混合稅註記：若主檔的「課稅別」為應稅外加、應稅內含，但〔銷貨明細〕有「課稅別」為免稅的產品時，即自動勾選。

• 不產生帳款：勾選，表示不產生應付（收）憑單之帳款檔、且［小幫手］不提供“訂金輸入”、“帳款結清”功能。

• 加扣項合計：依〔加扣項〕明細輸入相關加扣項金額計算顯示，於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

• 本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。

  • 本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)

  • 原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)

• ​​：用於展開、收合〔銷退資訊一〕、〔銷退資訊二〕、〔電子發票〕的頁面。

〔銷退資訊二〕

• 對方單號：備註欄位。

• 結帳日／對帳日／應收日：預設為銷貨日期，若客戶有設定「結帳週期」，則依此設定表達。

• 統編／地址／聯絡人：新增時可下拉選取「請款客戶」其餘組別的內容供選取。

• 自定傳票類別：若此單據傳票類別的［取得方式］設定為＂自訂類別＂產生傳票時，此欄位不可空白，否則後續執行子系統分錄拋轉會失敗，無法產生此單據傳票分錄。

• 批次結帳稅差調整：此選項採［批次結帳］使用，於批次結帳作業執行後，自動回填的註記。

• 帳款號碼：可追帳此筆單據關聯的帳款資料。

• 列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。

• 備註：可於銷售管理參數設定，設定將此備註帶至應收憑單的備註。

〔電子發票〕

• 折讓證明單已上傳：勾選，表示已於【小幫手】功能鈕，執行〔上傳折讓證明單〕。

• 折讓證明單作廢時間／作廢原因：於【小幫手】功能鈕，執行〔作廢折讓證明單〕後回填。

• 折讓證明單日期：預設依單據「日期」帶入，仍可依實際狀況修改；儲存時，會檢核「折讓單證明日期」、或單據「日期」 不可小於任何一筆明細「發票日期」。

註：折讓證明單作廢時，會檢核「折讓作廢日期」不可小於「折讓證明單日期」或銷退單「日期」。

• 原始發票賣方統編、原始發票買方統編：備註用，非必填；當發票參數設定作業的「電子發票資料交換格式MIG」為4.1時，才會顯示這二欄位可供輸入；適用於當買方或賣方變更統一編號或該公司被合併消滅時輸入原始統一編號用。

註：列印、作廢折讓證明單的買方統一編號，先取「原始發票的買方統編」，其次取客戶的「統一編號」。

〔傳票資訊〕

• 不產生傳票：打勾，表示此單據不需要產生傳票。

註1：當採用「批次結帳」者，系統會自動將「不產生傳票」灰階，不開放此選項。

註2：當勾選「不產生帳款」者，自動將「不產生傳票」選項打勾，不提供修改。

• 自定類別：若此單據傳票類別的［取得方式］設定為＂自定類別＂產生傳票時，會依「預設自定類別」填入，並依自定類別「無值檢核方式」判斷此欄位空白未輸入是否提示或鎖住儲存等控管。

• 傳票號碼：可追帳此筆單據關聯的傳票資料。

〔銷退明細〕

• 品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。

• 品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。

• 庫別：若有輸入主檔的「部門」，即依部門過濾可選取的庫別。

註1：當銷售管理參數設定有勾選「預設帶入產品檔主要庫別」、且時「預設庫別」空白時，單據會產品維護的「主要庫別」填入單據「庫別」欄位。

註2：若銷售管理參數設定的「預設庫別」有輸入值，則單據明細「庫別」預設以「預設庫別」設定填入。

註3：若資料是經由產品複製、單據複製、單據轉入產生，會以來源單「庫別」為主。

• 贈品：勾選，即表達此產品為贈送，故將單價、金額相關欄位灰階，不開放輸入。

• 批號：若此產品於產品維護勾選「批號控管」，此欄位為必填。

• 課稅別：依〔銷退資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於產品維護勾選「免稅品」，即可預設帶入。

• 包裝單位：若此產品於產品維護設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。

• 包裝數量：輸入此包裝單位的數量。

• 庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。

• 庫存單位：表達此產品於產品維護設定的庫存單位。

• 單價／折數：可於銷售管理參數設定預設帶入，輸入此包裝單位的單價及折數。

• 未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。

• 含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。

• 原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。

• 產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。

• 明細備註：點選開窗自行輸入。

• 憑證處理方式：

  • 開立折讓單：判斷〔銷退資訊一〕的發票號碼<>空白時，自動顯示。

  • 發票減項：判斷〔銷退資訊一〕的發票號碼為空白時，自動顯示，即可於批次銷項發票開立作業，執行批次彙開發票。(適合當月多筆交易，但月底彙開一筆發票之客群使用)

• 發票號碼／發票日期：預設〔銷退資訊一〕的發票號碼、日期帶入。

儲存時，會檢核銷退單的「日期」，不可小於明細「發票日期」。

• 折讓單表示品名：判斷發票參數設定作業的「電子發票上傳及列印品名取」的來源顯示。

• 寄退量：輸入發生客戶銷貨退回時，是否要由公司「寄庫存量」中扣除此客戶寄庫數量；於銷退單儲存時，會依輸入的「寄退量」，產生一張銷貨寄庫出庫單扣除此客戶+庫別+產品的「寄庫存量」；但所輸入的「寄退量」，不可大於「銷退量」、也不可大於「寄庫存量」。　

• 寄庫存量：純顯示欄位，不開放編輯；依此客戶＋產品目前的寄庫數量顯示。

〔加扣項〕

• 加扣項代碼：開窗可選取費用項目已建立資料。

• 原幣金額：輸入加項金額，請打正數；若為扣項金額，請打負數；若主檔為外幣，則明細輸入原幣金額後，依「匯率」換算「本幣金額」，並同步更新主檔「加扣項合計」欄。

註1：〔加扣項〕頁面，提供輸入此交易所發生的加項或扣項金額，可於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

註2：執行［訂金輸入］功能時，於「應收（付）金額」會包含 「加扣項合計」金額。

註3：當進銷單儲存判斷「加扣計合計」＋單據「總金額」<0，會提示「加扣項總金額+ 單據金額<0，導致帳款金額為負數，請修正」，並鎖住不可儲存。

【小幫手_功能說明】

• 上傳折讓證明單：判斷發票類別為「電子發票」＋憑證處理方式為「開立折讓單」時顯示。

執行上傳折讓證明單時，會檢核「作廢日期」，不可小於「單據日期」。

• 作廢折讓證明單：判斷〔電子發票〕的「折讓證明單已上傳」已勾選，即顯示。

• 重新產生上傳(作廢)折讓證明單XML檔：提供重新產生上傳(作廢)折讓證明單的資料至中繼程式。

執行上述功能鈕後，會將資料轉入【電子發票上傳及列印中繼程式】，請再利用中繼程式產生XML上傳。

• 列印退回或折讓證明單：判斷〔銷退明細〕的「發票號碼」有值才顯示，點選可開啟「電子發票折讓證明單列印設定」，設定後即可列印。

• 查詢退回或折讓證明單：點選可開啟退回或折讓證明單查詢作業，查看此筆銷退單的退回或折讓內容。

• 批次資料修改：提供批次修改「不產生傳票」、「自定傳票類別」、「備註」、「自定欄位一~十二」...等資料；當沒有登入使用者沒有［修改］權限，則不開放使用自動隱藏此選項。