銷退單

提供維護貴公司的產品銷貨退回記錄，此為庫存加項的單據。

【新增方式】

1. 由銷貨單的【小幫手】功能鈕，執行〔轉銷退單〕。

2. 自行新增。

【欄位說明】

〔銷退資訊一〕

• 幣別／發票類別／課稅別／付款方式：預設帶入此客戶的設定，可依實際需求修改。
• 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。
• 發票號碼／發票日期：可執行〔轉銷退單〕，將來源銷貨單的發票號碼、日期帶入，亦可自行輸入。

• 送貨方式：可下拉選取已設定的送貨方式，亦可點選送貨方式提供查無新增功能。
• 應稅金額～總金額：依〔銷退明細〕的各產品金額加總後回填。

• 批次結帳：當輸入客戶採用「批次結帳」時，此註記自動勾選；於進銷單［儲存］時 ，不會產生帳款資料，而是在執行【批次結帳作業】才產生進銷帳款及提供發票開立。
• 混合稅註記：若主檔的「課稅別」為應稅外加、應稅內含，但〔銷貨明細〕有「課稅別」為免稅的產品時，即自動勾選。

• 不產生帳款：勾選，表示不產生應付（收）憑單之帳款檔、且［小幫手］不提供“訂金輸入”、“帳款結清”功能。

• 加扣項合計：依〔加扣項〕明細輸入相關加扣項金額計算顯示，於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

• 本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。

  • 本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)
  • 原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)

• ​​：用於展開、收合〔銷退資訊一〕、〔銷退資訊二〕、〔電子發票〕的頁面。

〔銷退資訊二〕

• 對方單號：備註欄位。

• 結帳日／對帳日／應收日：預設為銷貨日期，若客戶有設定「結帳週期」，則依此設定表達。
• 統編／地址／聯絡人：新增時可下拉選取「請款客戶」其餘組別的內容供選取。

• 自定傳票類別：若此單據傳票類別的［取得方式］設定為＂自訂類別＂產生傳票時，此欄位不可空白，否則後續執行子系統分錄拋轉會失敗，無法產生此單據傳票分錄。
• 批次結帳稅差調整：此選項採［批次結帳］使用，於批次結帳作業執行後，自動回填的註記。
• 帳款號碼：可追帳此筆單據關聯的帳款資料。

• 列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。

• 備註：可於銷售管理參數設定，設定將此備註帶至應收憑單的備註。

〔電子發票〕

• 折讓證明單已上傳：勾選，表示已於【小幫手】功能鈕，執行〔上傳折讓證明單〕。

• 折讓證明單作廢時間／作廢原因：於【小幫手】功能鈕，執行〔作廢折讓證明單〕後回填。

〔傳票資訊〕

• 不產生傳票：打勾，表示此單據不需要產生傳票。

註1：當採用「批次結帳」者，系統會自動將「不產生傳票」灰階，不開放此選項。

註2：當勾選「不產生帳款」者，自動將「不產生傳票」選項打勾，不提供修改。

• 自定類別：若此單據傳票類別的［取得方式］設定為＂自定類別＂產生傳票時，會依「預設自定類別」填入，並依自定類別「無值檢核方式」判斷此欄位空白未輸入是否提示或鎖住儲存等控管。
• 傳票號碼：可追帳此筆單據關聯的傳票資料。

〔銷退明細〕

• 品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。
• 品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。

• 庫別：若有輸入主檔的「部門」，即依部門過濾可選取的庫別。

註1.當銷售管理參數設定有勾選「預設帶入產品檔主要庫別」、且時「預設庫別」空白時，單據會產品維護的「主要庫別」填入單據「庫別」欄位。

註2.若銷售管理參數設定的「預設庫別」有輸入值，則單據明細「庫別」預設以「預設庫別」設定填入。

註3.若資料是經由產品複製、單據複製、單據轉入產生，會以來源單「庫別」為主。

• 贈品：勾選，即表達此產品為贈送，故將單價、金額相關欄位灰階，不開放輸入。

• 批號：若此產品於產品維護勾選「批號控管」，此欄位為必填。
• 課稅別：依〔銷退資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於產品維護勾選「免稅品」，即可預設帶入。
• 包裝單位：若此產品於產品維護設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。
• 包裝數量：輸入此包裝單位的數量。

• 庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。

• 庫存單位：表達此產品於產品維護設定的庫存單位。
• 單價／折數：可於銷售管理參數設定預設帶入，輸入此包裝單位的單價及折數。
• 未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。

• 含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。

• 原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。

• 產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。
• 明細備註：點選開窗自行輸入。

• 憑證處理方式：

  • 開立折讓單：判斷〔銷退資訊一〕的發票號碼<>空白時，自動顯示。

  • 發票減項：判斷〔銷退資訊一〕的發票號碼為空白時，自動顯示，即可於批次銷項發票開立作業，執行批次彙開發票。(適合當月多筆交易，但月底彙開一筆發票之客群使用)
• 發票號碼／發票日期：預設〔銷退資訊一〕的發票號碼、日期帶入。

儲存時，會檢核銷退單的「日期」，不可小於明細「發票日期」。

• 折讓單表示品名：判斷發票參數設定作業的「電子發票上傳及列印品名取」的來源顯示。
• 寄退量：輸入發生客戶銷貨退回時，是否要由公司「寄庫存量」中扣除此客戶寄庫數量；於銷退單儲存時，會依輸入的「寄退量」，產生一張銷貨寄庫出庫單扣除此客戶+庫別+產品的「寄庫存量」；但所輸入的「寄退量」，不可大於「銷退量」、也不可大於「寄庫存量」。　
• 寄庫存量：純顯示欄位，不開放編輯；依此客戶＋產品目前的寄庫數量顯示。

〔加扣項〕

• 加扣項代碼：開窗可選取費用項目已建立資料。
• 原幣金額：輸入加項金額，請打正數；若為扣項金額，請打負數；若主檔為外幣，則明細輸入原幣金額後，依「匯率」換算「本幣金額」，並同步更新主檔「加扣項合計」欄。

註1：〔加扣項〕頁面，提供輸入此交易所發生的加項或扣項金額，可於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

註2：執行［訂金輸入］功能時，於「應收（付）金額」會包含 「加扣項合計」金額。

註3：當進銷單儲存判斷「加扣計合計」＋單據「總金額」<0，會提示「加扣項總金額+ 單據金額<0，導致帳款金額為負數，請修正」，並鎖住不可儲存。

【小幫手_功能說明】

• 上傳折讓證明單：判斷發票類別為「電子發票」＋憑證處理方式為「開立折讓單」時顯示。

執行上傳折讓證明單時，會檢核「作廢日期」，不可小於「單據日期」。

• 作廢折讓證明單：判斷〔電子發票〕的「折讓證明單已上傳」已勾選，即顯示。

• 重新產生上傳(作廢)折讓證明單XML檔：提供重新產生上傳(作廢)折讓證明單的資料至中繼程式。

執行上述功能鈕後，會將資料轉入【電子發票上傳及列印中繼程式】，請再利用中繼程式產生XML上傳。

• 列印退回或折讓證明單：判斷〔銷退明細〕的「發票號碼」有值才顯示，點選可開啟「電子發票折讓證明單列印設定」，設定後即可列印。

• 查詢退回或折讓證明單：點選可開啟退回或折讓證明單查詢作業，查看此筆銷退單的退回或折讓內容。
• 批次資料修改：提供批次修改「不產生傳票」、「自定傳票類別」、「備註」、「自定欄位一~十二」...等資料；當沒有登入使用者沒有［修改］權限，則不開放使用自動隱藏此選項。