立帳維護作業

提供自行建立上線前的立帳資料，或由傳票維護作業立帳後產生查看。

【維護】頁面

於此畫面進行新增、修改、刪除...等作業；亦可點選右邊的〔i〕查看「單據資訊」，顯示新增、修改人員及時間。

【資料瀏覽】頁面

於此畫面可查看所有單據資料，亦可利用〔查詢〕設定篩選條件快速查看；若於明細快點滑鼠左鍵二下，即可登入【維護】頁面。

【欄位說明】

• 立帳日期：請自行輸入欲立帳的日期，或由傳票維護作業的立帳「傳票日期」回填。

• 會計項目：可選取會計項目有勾選「立帳」的會計項目。

• 對象別：可自行輸入，或由傳票維護作業的立帳「對象別、對象」回填。

• 部門：可自行輸入，或由傳票維護作業的立帳「部門」回填。

• 專案：可自行輸入，或由傳票維護作業的立帳「專案」回填。

• 立帳金額：請自行輸入欲立帳的金額，或由傳票維護作業的立帳金額回填。

• 沖帳金額：統計此筆立帳單號，由沖帳維護作業的沖帳金額累計回填。

• 餘額：依〔立帳金額－沖帳金額〕自動顯示。

• 立帳傳票、傳票序號：由傳票維護作業立帳產生回填。

• 備註：可行輸入，或由傳票維護作業的立帳「摘要」回填。

• 結清：判斷〔餘額〕=0時，即自動勾選。

註1：自行輸入上述欄位後，請記得〔儲存〕並〔核准〕，才可進行沖帳喔！！

註2：若由傳票維護作業產生之立帳資料，傳票未核准時，此筆立帳維護狀態為暫存。

註3：若傳票核准，立帳維護即自動核准，且不提供〔取消核准〕的功能。

【小幫手功能鈕】

• 匯入：提供「產生範例檔」，於EXCEL批次維護後，再執行批次匯入的功能。

系統會檢核資料及格式無誤後，才可匯入。 例如：檢核立帳單號不可超過30碼、立帳單號不可重複、若有傳票號碼不可覆蓋、已有沖帳金額不可覆蓋、已有沖銷紀錄但未核准不可覆蓋，會計項目長度不可超過20碼、是否存在於會計項目檔、是否已停用、是否為立帳科目、不可小於等於關帳日期、部門長度不可超過12碼…等。