進退單

提供維護貴公司的產品進貨退回記錄，此為成本減項的單據。

【新增方式】

由進貨單的【小幫手】功能鈕，執行〔轉進退單〕。
自行新增。

【欄位說明】

〔進退資訊一〕

幣別／發票類別／課稅別／付款方式：預設帶入此廠商的設定，可依實際需求修改。
匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。
發票號碼／發票日期：可執行〔轉進退單〕，將來源進貨單的發票號碼、日期帶入，亦可自行輸入。
付款方式：可下拉選取已設定的付款方式，亦可點選付款方式提供查無新增功能。
批次結帳：當輸入廠商採用「批次結帳」時，此註記自動勾選；於進銷單［儲存］時，不會產生帳款資料，而是在執行【批次結帳作業】才產生進銷帳款及提供發票開立。
不產生帳款：勾選，表示不產生應付（收）憑單帳款、且［小幫手］不提供“訂金輸入”、“帳款結清”功能。
加扣項合計：依〔加扣項〕明細輸入相關加扣項金額計算顯示，於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。
應稅金額～總金額：依〔進退明細〕的各產品金額加總後回填。
本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。
- 本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)
- 原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)
：用於展開、收合〔進退資訊一〕、〔進退資訊二〕、〔電子發票〕的頁面。

〔進退資訊二〕

對方單號：備註欄位。
結帳日／對帳日／應付日：預設為進退日期，若廠商有設定「結帳週期」，則依此設定表達。
統編／地址／聯統人：新增時可下拉選取「請款廠商」其餘組別的內容供選取。
帳款號碼：可追帳此筆單據關聯的帳款資料。
列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。
批次結帳稅差調整：此選項採［批次結帳］使用，於批次結帳作業執行後，自動回填的註記。
備註：可於進貨管理參數設定，設定將此備註帶至應付憑單的備註。

〔電子發票〕

折讓證明單已上傳：勾選，表示已於【小幫手】功能鈕，執行〔上傳折讓證明單〕。
折讓證明單作廢時間／作廢原因：於【小幫手】功能鈕，執行〔作廢折讓證明單〕後回填。

〔傳票資訊〕

不產生傳票：打勾，表示此單據不需要產生傳票。

註1：當採用「批次結帳」者，系統會自動將「不產生傳票」灰階，不開放此選項。

註2：當勾選「不產生帳款」者，自動將「不產生傳票」選項打勾，不提供修改。

自定類別：若此單據傳票類別的［取得方式］設定為＂自定類別＂產生傳票時，會依「預設自定類別」填入，並依自定類別「無值檢核方式」判斷及控管；此欄位不可空白，否則後續執行子系統分錄拋轉會失敗，無法產生此單據傳票分錄。
傳票號碼：可追帳此筆單據關聯的傳票資料。

〔進退明細〕

品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。
品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。
庫別：若有輸入主檔的「部門」，即依部門過濾可選取的庫別。
贈品：勾選，即表達此產品為贈送，故將單價、金額相關欄位灰階，不開放輸入。
批號：若此產品於產品維護勾選「批號控管」，此欄位為必填。
課稅別：依〔進退資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於產品維護勾選「免稅品」，即可預設帶入。
包裝單位：若此產品於產品維護設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。
包裝數量：輸入此包裝單位的數量。
庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。
庫存單位：表達此產品於產品維護設定的庫存單位。
單價／折數：可於進貨管理參數設定預設帶入，輸入此包裝單位的單價及折數。
未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。
含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。
原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。
產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。
明細備註：點選開窗自行輸入。
憑證處理方式：
- 開立折讓單：判斷〔進退資訊一〕的發票號碼<>空白時，自動顯示。
- 發票減項：判斷〔進退資訊一〕的發票號碼為空白時，自動顯示，可於進項發票建立作業的【小幫手】功能鈕，執行〔進貨單彙總開立進項發票〕。(適合當月多筆交易，但月底彙開一筆發票之客群使用)
發票號碼／發票日期：預設〔進退資訊一〕的發票號碼、日期帶入。
折讓單表示品名：判斷發票參數設定作業的「電子發票上傳及列印品名取」的來源顯示。