付款維護

可於本作業執行對【廠商】或【客戶】的付款、預付、退付款、暫付款...等動作。

【新增_操作步驟】

1. 點選〔新增〕。

2. 輸入「付款日期」、「廠商」、「付款人員」...等資料。

3. 依實際付款方式輸入付款金額。

4. 點選〔沖銷〕，開啟沖銷畫面，提供設定此廠商的沖銷條件，帶出符合的應付憑單、應收憑單資料，請勾選此次欲沖銷的明細，並點選〔確定〕，即帶回【應付明細】頁面。
5. 可點選〔自動沖銷〕，將【付款資訊】的金額自動帶入【應付明細】的「實付金額」，亦可自行輸入分配沖款金額。

6. 確認無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。

【欄位說明】

〔主檔〕

• 付款類別：依實際作業需求選擇，提供1付款、5預付、7退付款、E暫付...等功能。

• 廠商：輸入此筆沖款對象；取廠商的資料帶入。
• 交易部門：若【帳款參數設定】勾選「過濾部門（收付款部門需與立帳部門一致）」時此欄灰階，可直接帶出此客戶應收、付帳款沖銷。

〔付款資訊〕

• 幣別：預設依此廠商的「交易幣別」顯示；可依實際需求修改。
• 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。
• 現金～手續費：現金可直接輸入金額，其餘欄位灰階，請於藍字的「欄位名稱」點一下，可開窗輸入此付款方式的明細金額；並加總帶回。

當「付款類別」＝“7退付款”、在［支票］視窗開啟「開立銀行」的查詢視窗時，增加［常用銀行］頁面可選取此廠商已建立資料。

• 付款總額：灰階，由現金~手續費輸入的金額加總帶回。

• 應付金額～呆帳金額：灰階，為【應付明細】頁面的「應付金額」～「呆帳金額」加總帶回。

• 超付金額：灰階，以「付款總額」-「實付金額」表達，當超付金額>0時，儲存時提示，按〔確定〕會產生一筆「溢付」的應付憑單。

• ：用於展開、收合〔付款資訊〕、〔其他資訊〕的頁面。

〔其他資訊〕

• 預約匯款日：當判斷有［CR電子匯款］授權、付款類別為“1.付款"、"5.預付"、"E.暫付”，且匯款金額

  大於0時，此欄位為必填、不可空白；預設依【廠商】設定結帳週期的「兌現日」顯示；若【廠商】未設定結帳週期，則預設取「付款日期」顯示，可修改。

執行子系統分錄拋轉產生傳票時，若付款單有輸入「預約匯款日」，優先取❶「預約匯款日」產生「傳票日期」；否則，取❷「付款日期」，產生「傳票日期」。

〔傳票資訊〕

• 不產生傳票：預設不勾，則執行子系統分錄拋轉才會產生此單據的傳票分錄；勾選，則不會產生傳票分錄。
• 傳票號碼：當執行子系統分錄拋轉後，回填沖帳的傳票號碼，點選藍字提供追帳開啟此筆傳票。

〔應付資訊〕

點選〔沖銷〕鈕，帶回欲沖款的應付憑單資料，可利用〔自動沖銷〕鈕將付款金額批次帶入「實付金額」 ，請依實際需求輸入「折讓金額」、「呆帳金額」，若為外幣沖款，會判斷「沖帳匯率」≠「立帳匯率」時，自動計算「匯兌損益」。

〔付款明細〕

表達由【付款資訊】頁面所輸入的付款明細資料。