銷貨單

提供維護貴公司的產品銷貨記錄，此為庫存減項的單據。

【新增_操作步驟】

  1. 點選〔新增〕。

  2. 輸入「日期」、「客戶」、「業務員」...等資料。

  3. 依實際需求設定〔銷貨資訊一〕的相關資料。

  4. 輸入〔銷貨明細〕。

  5. 確認無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。

亦可由報價單、訂單、或借出單轉單帶入，則不開放「產品代號」修改。

若共用參數有啟用「相關單據啟用業務員群組權限控管機制」功能，且廠商、客戶有輸入「業務人員」資料，於單據輸入「客供商」自動帶出「業務員」時，會判斷若不符合業務員群組權限設定，則會提示“您沒有使用此業務員代號的權限”，並清空「業務員」欄位；重新點選業務員查詢窗，也會過濾只顯示符合【業務員群組權限設定】條件的業務員。

  • 當網購管理參數設定有勾選「明細產品為組合品母件，自動產生組合單」功能、執行網購平台訂單轉入作業入銷貨單主檔的「網購單號 」不為空白、且銷貨明細產品為組合母件時，會一併自動產生組合單。

  • 當［修改］此銷貨單明細組合母件資料、且有使用批號、儲位功能，會一併將母件批號、儲位資料同步更新組合單；而子件若有使用批號、儲位功能，請組合單執行［小幫手＼批次補登批號］、［小幫手＼批次補登儲位］方式輸入。

  • 當［刪除］、［修改］此銷貨單］時，一併異動此銷貨單關聯的【組合單】資料。

【欄位說明】

〔銷貨資訊一〕

  • 幣別／發票類別／課稅別／付款方式：預設帶入此客戶的設定，可依實際需求修改。

  • 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。

  • 發票號碼／發票日期：可利用〔小幫手＼發票開立〕輸入銷項發票開立作業後，儲存回填。

  • 送貨方式：可下拉選取已設定的送貨方式，亦可點選送貨方式提供查無新增功能。

  • 應稅金額～總金額：依〔銷貨明細〕的各產品金額加總後回填。

  • 批次結帳：當輸入客戶採用「批次結帳」時，此註記自動勾選；於進銷單［儲存］時 ，不會產生帳款資料，而是在執行批次結帳作業才產生進銷帳款及提供發票開立。

  • 混合稅註記：若主檔的「課稅別」為應稅外加、應稅內含，但〔銷貨明細〕有「課稅別」為免稅的產品時，即自動勾選。

  • 不產生帳款：勾選，表示不產生應付（收）憑單之帳款檔、且［小幫手］不提供“訂金輸入”、“帳款結清”功能。

  • PDA已出貨稽核：唯讀，判斷有「P_I5 PDA貨品稽核」才顯示，經由PDA執行【出貨稽核】上傳後回填。

  • 加扣項合計：依〔加扣項〕明細輸入相關加扣項金額計算顯示，於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

  • 本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。

    • 本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)

    • 原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)

  • ：用於展開、收合〔銷貨資訊一〕、〔銷貨資訊二〕的頁面。

〔銷貨資訊二〕

  • 對方單號：備註欄位。

  • 結帳日／對帳日／應收日：預設為銷貨日期，若客戶有設定「結帳週期」，則依此設定表達。

  • 批次結帳稅差調整：此選項採［批次結帳］使用，於批次結帳作業執行後，自動回填的註記。

  • 統編／地址／聯絡人：新增時可下拉選取「請款客戶」其餘組別的內容供選取。

  • 帳款號碼／訂金帳款單號／訂金付款單號：可追帳此筆單據關聯的應付帳款、訂金預付帳款、訂金付款單資料。

  • 列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。

  • 備註：可於銷售管理參數設定，設定將此備註帶至應收憑單的備註。

〔傳票資訊〕

  • 不產生傳票：打勾，表示此單據不需要產生傳票。

註1：當採用「批次結帳」者，系統會自動將「不產生傳票」灰階，不開放此選項。

註2：當勾選「不產生帳款」者，自動將「不產生傳票」選項打勾，不提供修改。

  • 自定類別：若此單據傳票類別的［取得方式］設定為＂自定類別＂產生傳票時，會依「預設自定類別」填入，並依自定類別「無值檢核方式」判斷及控管；此欄位不可空白，否則後續執行子系統分錄拋轉會失敗，無法產生此單據傳票分錄。

  • 傳票號碼：可追帳此筆單據關聯的傳票資料。

〔網購資訊〕

當有「M_EC網購」授權、且「網購單號」<>空白、或銷售管理參數設定有勾選「非網購平台轉入的訂單/銷貨單，開放自行輸入網購資訊頁面欄位」選項時，才顯示「網購資訊」頁面。

  • 網購平台代號：依網購平台訂單轉入作業轉入資料顯示；若此訂單是自行新增，於儲存時若判斷［網購資訊］頁面的任一欄位有輸入，會自動於「網購平台代號」填入“KeyIn”、「網購單號」填入訂單(銷貨)單號、「網購訂單日期」填入訂單(銷貨)日期。

〔銷貨明細〕

  • 品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。

  • 品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。

  • 庫別：若有輸入主檔的「部門」，即依部門過濾可選取的庫別。

註1.當銷售管理參數設定有勾選「預設帶入產品檔主要庫別」、且時「預設庫別」空白時，單據會產品維護的「主要庫別」填入單據「庫別」欄位。

註2.若銷售管理參數設定的「預設庫別」有輸入值，則單據明細「庫別」預設以「預設庫別」設定填入。

註3.若資料是經由產品複製、單據複製、單據轉入產生，會以來源單「庫別」為主。

註4.若此筆銷貨單要顯示多筆來源訂單的客戶P/O#資料，可先於明細檔自行拉出該欄位使用。

  • 贈品：勾選，即表達此產品為贈送，故將單價、金額相關欄位灰階，不開放輸入。

  • 批號：若此產品於產品維護勾選「批號控管」，此欄位為必填。

  • 課稅別：依〔銷貨資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於產品維護勾選「免稅品」，即可預設帶入。

  • 包裝單位：若此產品於產品維護設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。

  • 包裝數量：輸入此包裝單位的數量。

  • 庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。

  • 庫存單位：表達此產品於產品維護設定的庫存單位。

  • 單價／折數：可依銷售管理參數設定［售價抓取順序］預設值帶入，或依需求輸入此包裝單位的單價及折數。

  • 未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。

  • 含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。

  • 原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。

  • 產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。

  • 明細備註：點選開窗自行輸入。

  • 現銷量：是指客戶本次購買數量中實際取走的數量；預設取銷貨「數量」填入，可自行修改實際現場取走的數量；當銷貨「數量」－「現銷量」＞０，表示客戶本次購買的數量，沒有全部取走，於銷貨單儲存會自動產生一張寄銷庫入庫單，使客戶+產品的「寄庫存量」增加；注意！「現銷量」不可以大於銷貨「數量」。

  • 寄出量：輸入本次客戶由原「寄庫存量」直接取走的數量；當「寄出量」有值時，儲存核准後會產生一張銷貨寄庫出庫單減少客戶+庫別+產品的「寄庫存量」。

  • 寄庫存量：明細欄位純顯示，不開放編輯；依此客戶＋產品＋庫別的寄庫數量顯示。

判斷共用參數有勾選「使用寄庫管理」功能，明細才會顯示「現銷量」、「寄出量」、「寄

庫存量」欄位。

若銷售管理參數設定［售價抓取順序］設定為「客戶產品報價檔-最新報價」，則依據單據「日期、客戶代號、幣別、產品代號、單位、數量」，取得客戶產品報價檔維護的「生效日期」最接近的「約定(核定)單價」自動填入銷售「單價」欄位；若客戶產品報價檔維護該產品有設定「分量計價」時，輸入「數量」判斷後，依符合數量區間的「核定單價」填入「單價」欄位。

明細欄位是否顯示，請參考單據功能介紹說明。

儲存時，增加檢核本幣總稅額≠本幣明細合計稅額、且稅差超過1元時，提示稅差調整功能；當稅差1元以上時，會出現是否微調的問句，點選確定會將稅差自動調入明細稅額最大那筆；點選取消，則保留自行輸入的稅額。

註：透過轉單匯入、EXCEL匯入則略過檢核，一律由系統自動調整。

〔加扣項〕

  • 加扣項代碼：開窗可選取費用項目已建立資料。

  • 原幣金額：輸入加項金額，請打正數；若為扣項金額，請打負數；若主檔為外幣，則明細輸入原幣金額後，依「匯率」換算「本幣金額」，並同步更新主檔「加扣項合計」欄。

註1：〔加扣項〕頁面，提供輸入此交易所發生的加項或扣項金額，可於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

註2：執行［訂金輸入］功能時，於「應收（付）金額」會包含 「加扣項合計」金額。

註3：當進銷單儲存判斷「加扣計合計」＋單據「總金額」<0，會提示「加扣項總金額+ 單據金額<0，導致帳款金額為負數，請修正」，並鎖住不可儲存。

(託運資料)

判斷有EC授權時顯示，提供［黑貓宅急便、新竹物流、及嘉里大榮物流］頁籤的顯示，可利用增行自行輸入，或經由【批次銷貨託運建立作業】執行後回填。

（序號重整）

序號重整：下拉可依據“產品代號、品名、金額、數量及單價 ”升冪或降冪方式排序；必須在瀏覽狀態、且有修改權限時才可執行。

【小幫手_功能說明】

  • 單據關聯查詢：提供目前單據之前後關聯資料檢視，並提供追帳功能，方便您可快速查找及追蹤目前單據之母單來源、及所產出的子單資料關係。

  • 轉銷退單：請勾選此筆銷貨單欲退貨的產品，並輸入「銷退包裝數量」，按〔確定〕後產生銷退單，確認無誤即可儲存。

  • 轉銷折單：請勾選此筆銷貨單欲折讓的產品，並輸入折讓金額，按〔確定〕後產生進折單，確認無誤即可儲存。

當銷售管理參數設定，設定「銷退折數量金額不可超過原單檢核」控管功能：

1.於轉銷退單「數量」超出原銷貨單「數量」時，會依銷售管理參數設定提示、或鎖住不可存檔控管。

2.於轉銷折單「金額」超出原銷貨單「金額」時，會依銷售管理參數設定提示、或鎖住不可存檔控管。

  • 發票開立：點選開啟銷項發票開立作業的〔維護〕畫面，並預設帶入此筆銷貨單資訊，請輸入「發票組別」，確認無誤後儲存，即完成發票開立給號，並將「發票號碼」、「發票日期」回填〔銷貨資訊一〕的欄位。

  • 發票查詢：點選開啟此筆銷貨單銷項發票開立作業的〔維護〕畫面，可另設定條件查詢。

當銷貨「總金額」為0，則不提供「發票開立」、「發票查詢」功能，自動隱藏此二個選項。

若採用「批次結帳」功能之用戶

1.於小幫手不提供［發票開立］及［發票查詢］功能選項，預設隱藏，請執行批次結帳產生應收憑單帳款後，請利用批次銷項發票開立

2.已批次結帳之銷貨單，不提供修改及刪除功能，請利用批次結帳作業［查詢］後，再執行［刪除帳款］即可。

  • 報價轉入：可提供將多筆相同客戶已核准、尚未結案的報價單，彙總轉入成一筆銷貨單。

  • 訂單轉入：可提供將多筆相同客戶已核准、尚未結案的訂單，彙總轉入成一筆銷貨單。

  • 借出轉入：提供將借出單數量拋轉為銷貨單，並產生應收憑單。

  • 預估毛利：可查看此筆銷貨單該品項的成本、毛利。（預覽前必須先執行【成本計價及結轉】） 註：當此登入帳號的權限群組有啟用「不使用預估毛利功能」或「成本欄位值不顯示」功能時，會將［小幫手］＼「預估毛利」隱藏。

  • 訂金輸入：於單據儲存核准後，瀏覽狀態下才開放使用；提供輸入收取訂金明細，執行後，即回填［訂單資訊二］的已收訂金相關欄位，並產生23預收的【應收憑單】、及6預收的【收款維護】；若訂金輸入有錯，請修改或刪除收訂金所產生收款維護。

  • 帳款結清：於單據儲存核准後，瀏覽狀態下才開放使用；提供將此銷貨單的「應收金額」整筆沖銷，確定後會產生1筆收款單，並自動勾選銷貨單主檔的「帳款已清」；若「帳款結清」輸入的收款總額≠應收金額時，即提示不可儲存。

註：「帳款結清」後，銷貨單不提供異動功能；若事後才發現銷貨單金額有錯，必須先刪除收款維護後，才可異動銷貨單資料。

  • 匯入：提供進貨、銷貨單據由外部轉入功能。

產生範例檔：可分別產生進貨或銷貨單據的EXCEL腳本，以利使用者建立後將資料匯入。

  • 批次資料修改：提供批次修改「不產生傳票」、「自定傳票類別」、「備註」、「自定欄位一~十二」...等資料；當沒有登入使用者沒有［修改］權限，則不開放使用自動隱藏此選項。

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