請款憑單

取尚未結清的應收、應付憑單資料，作為財務單位支付貨款的憑單依據。

【請款流程】

若企業付款程序，須先經由採購單位彙整各廠商區間內的請款項目內容，再交付財務單位進行貨款的支付時，請先於帳款參數設定勾選「啟用請款流程」選項。

採請款憑單支付流程者，同一筆貨款不支援分批支付的情況。

【操作步驟】

１、點選〔新增〕。

２、開啟〔新增〕視窗，請輸入日期範圍、對象別、幣別...等條件，按〔下一步〕。

• 請款資料彙總設定：請選擇欲產生的請款憑單彙總方式，可依來源的「廠商＋幣別」、是否要再加上「部門」、「專案」...等條件產生。

３～４、勾選本次要產生的廠商請款明細資料後，點選〔確定〕。

５、即自動產生【請款憑單】，確認內容無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。

【欄位說明】

〔主檔〕

• 結案：當此筆請款憑單於付款維護支付後，則顯示「自動結案」。
• 應付總額：將〔廠商彙總〕頁面明細的「應付金額」加總表達。

• 請款總額：將〔廠商彙總〕頁面明細的「請款金額」加總表達。

〔廠商彙總〕

• 廠商：可同時產生多個廠商的請款憑單，當游標移至廠商那一行時，會一併關聯變動〔應付明細〕頁面的請款明細。

• 帳款金額：依〔應付明細〕頁面明細的「帳款金額」加總表達。

• 前期已付：顯示〔應付明細〕頁面的帳款單號資料，已支付部份貨款的金額。

• 預(溢、暫)付：顯示請款區間內，包含此廠商預付、溢付或暫付的金額加總。

• 請款金額：將〔應付明細〕頁面勾選各帳別的「請款金額」加總表達。

• 付款單號：於付款維護支付後回填。

〔應付明細〕

• 帳別／帳款單號：顯示來源進貨單對應的應付憑單的資訊，可點選追帳。
• 來源單別／來源單號：顯示來源進貨單的資訊，可點選追帳。

【付款維護_沖款】

１、點選〔新增〕。

２、當「付款類別」為1付款時，增加「請款單號」欄位，請輸入欲付款的廠商代號。

３、開窗選擇此廠商欲沖款的請款單號後，即自動取得該單據的帳款資料帶入〔應付明細〕頁面。

４、請輸入此筆付款的方式及金額。

５、確認無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。

• 實付金額：當有「請款單號」時，此欄位不提供修改（扣除自行輸入的「折讓金額」、「呆帳金額」後表達）。

啟用請款流程不支援分次沖款，若「付款總額」＜「實付金額」時，即提示短付不可儲存。