總帳參數設定

提供上線前，對於存貨計價方式、會計起始日、系統項目、OCI項目...等規則設定。

【基本參數】

• 產生傳票流程：提供“進銷->帳款->總帳”及“進銷->總帳（無CH授權使用）”選項。

• 存貨計價：預設「定期」，可自行修改。

定期：表示進貨時，切立費用項目「5xxx 進貨」；月底執行期末存貨盤點輸入期末金額，由系統計算銷貨成本，即可查看財務報表。

永續：表示進貨時，切立資產項目「119x存貨」；月底執行銷貨成本認列作業自行輸入銷貨成本認列金額，即可查看財務報表。 註：當「存貨計價」為“永續”盤存制時，限制「成本計算方式」不可使用"年平均"，只能使用"月平均"。

※提醒！！存貨計價設定後，不可隨意修改，以避免財務報表表達異常。

當變更「存貨計價」方式時，會進行以下檢核及判斷：

1、變更儲存時，會提示“將於儲存後，依據存貨計價方式重新載入傳票類別標準資料”訊息。

2、當判斷「成本計價」為“年平均”、且「存貨計價」由“定期”變更為“永續”時，會提示“共用參數.成本計價方式設定為'年平均'，存貨計價不可設定為永續”訊息。

3、已經有在在存貨調整或銷貨成本傳票，則不可修改存貨計價設定。 (1)、定期->永續：提示“存貨計價無法設定為永續，因為已有存貨傳票，請先刪除存貨傳票，再進行變更”訊息；若確定變更，請至【期末存貨盤點】執行［清除存貨傳票］。

(2)、永續->定期：提示“存貨計價無法設定為定期，因為已有銷貨成本認列傳票，請先刪除銷貨成本傳票，再進行變更”訊息；若確定變更，請至【銷貨成本認列作業】執行［清除傳票］功能。

• 會計起始日：灰階，請由共用參數的【共用設定】頁面進行設定

以電腦開機年度2023年為例：

2023/01/01-->表示歷年制，會計區間為2023/01/01-2023/12/31

2023/04/01-->表示非歷年4月制，會計區間為2023/04/01-2024/03/31

• 凍結日期：灰階，請由共用參數的【關帳設定】頁面進行設定。

• 傳票號碼取跳號：需搭配【共用參數】的「編碼設定」設定不為“4.自行輸入”方式時才開放勾選；在日後使用傳票單據輸入時，若判斷有空號、即可由系統自動遞補空號的傳票號碼記錄，若無空號、則會依「傳票號碼編碼」規則續編。

• 傳票表尾、報表表尾：自行設定表尾的字樣，而在每個不同職稱之間，請以〔；〕區分，結尾也須輸入〔；〕號 。（同共用參數的【報表表尾設定】頁面）

• 傳票列印排序設定：預設「序號」表示依自行登打的順序列印，也可由系統先依「借貸＋序號」、或「會計項目＋序號」...等排序方式列印傳票明細。

• 負數列印方式：提供以＂—＂列印、或以＂( ) "列印。

• 傳票分錄序號設定：提供【傳票列印】分錄借貸的排序方式設定。

• 費用項目依單據類別設定會計項目：預設不勾，表示傳票類別以「費用類別」設定之單據類別，於「取得方式」設定對應的會計項目，為全單別共用，只需擇一單別設定即可；反之勾選，即表示各單別的「費用類別」對應會計項目，需各自設定。

此選項適用單據為1F其他應付、2F其他應收、CB06零用金報支。（零用金費用輸入設定為「費用項目」時開放）

• 財產項目依單據類別設定會計項目：預設不勾，表示傳票類別以「固資分類」設定之財產相關單據類別，於「取得方式」設定對應的會計項目，為全單別共用，帶入系統預設值；反之勾選，即表示各單別的「固資分類」對應會計項目，需各自設定。

此選項適用單據為FA10財產取得~FA70財產報廢。

勾選後，會清空原「費用類別」、「固資分類」對應的會計項目，需重新設定；若再次取消勾選，即會還原之前記憶之會計項目。

• 預算類別：提供「公司」、「部門」、「專案」...等選項，可針對傳票輸入預算項目後，回填預算維護作業的「實支金額」判斷依據。

• 現金流量表編製設定：使用現金流量表前應設置；下拉提供「年報」、「季報」、「月報」選項。

• 收支傳票現金摘要＝第一筆對象會計項目摘要：勾選，表示現收、現支傳票儲存時，會自動將第一筆會計項目的「摘要」填入現金會計項目「摘要」中。

• 允許立帳日期大於沖帳日期：不勾（系統預設），表示傳票維護開啟［沖帳視窗］只會帶出「立帳日期」小於沖帳「傳票日期」的資料；勾選，表示傳票維護開啟［沖帳視窗］不判斷沖帳「傳票日期」顯示全部可沖帳單號資料。

• 沖帳傳票摘要設定：提供設定沖帳傳票的摘要是否要「取立帳傳票摘要」帶入。

• 零用金費用輸入設定：預設「會計項目」，影響【零用金輸入作業】的［登錄明細］是要以會計項目直接輸入，或是輸入「費用項目」。

• 零用金可輸入稅額：打勾，於【零用金輸入作業】增加「課稅別」、「未稅金額」、「稅額」欄顯示。

當改變「零用金費用輸入設定」的選項時，系統會檢核目前設置的項目中是否有尚未核淮、且未報支的零用金單據；必須將零用金單據全部完成報支、且核淮後，才允許變更。

• 半成品歸屬設定：可設定期末存貨盤點定期盤存制）、或銷貨成本認列作業（永續盤存制）在點選［擷取庫存］時，關於"半成品"的金額，是要歸屬在“原料、製成品或在製品”表達；系統預設將半成品歸屬在“製成品”。

• 未攤銷費用發生月份不攤銷：打勾，於未攤銷費用維護「發生日期」輸入的當月份不會被攤銷金額。

• 發票品名、單位：提供傳票維護作業銷項稅額TX開窗時，在「發票品名」、「單位」欄位的預設值設定。

【系統項目】

• 資產類：「現金項目」預設1105現金，可自行修改，影響登打現收、現支傳票時，由系統儲存自動帶出設定的現金會計項目。

應收、付帳款等欄位，提供二個...視窗供選擇，前面是單選視窗、後面則是多選視窗，表示傳票判斷設定的多筆會計項目代號，皆提供帳款或票據開窗維護。

於「進項稅額」、「銷項稅額」及「固定資產」起～迄範圍的會計項目預設欄位，提供傳票TX開窗及輸入固定資產立帳開窗功能。

• 股東權益：「本期損益」、「累積盈虧」、「本期權益結轉累計盈虧」已預設對應項目，可自行修改，影響年底傳票損益自動結轉的項目。

• 費用項目：輸入「製造費用」區間，影響製造費用明細表(附表二)的表達。

【存貨項目】

• 存貨計價：顯示［基本參數］頁面，「存貨計價」的選擇方式。

• 認列方式：下拉提供“產品大類、存貨類別”可選擇。

• 類別：依「認列方式」選擇的不同，對應顯示類別項下的名稱；下拉提供選擇「存貨類別」、「產品大類」二種方式，請依系統項目對應填入「會計項目」代號。

  • 存貨類別：

    
  • 產品大類：取產品大類代號顯示。

    

當存貨計價為“定期”時，會控制「存貨會計項目」不可重複。

【OCI項目】

依此頁面設定自動將傳票的OCI項目(83**)金額，轉入3***權益項目，以利後續查看財務報表。

• 載入預設值：點選，僅針對OCI項目的資料全部刪除，重新載入系統標準版的預設值。

【部門費用分攤】

• 執行部門費用分攤時，除了取傳票明細「部門」是空白的分錄外，也包含此頁面設定的部門傳票一併進行分攤。