應收票據

建立公司收到的未兌現應收票據資料。

【新增方式】

１、由收款維護的【收款資訊】為「支票」時，新增產生應收票據資料。

２、自行新增。

【欄位說明】

〔主檔〕

• 票據號碼：自行輸入，或由收款維護收取支票時填入。

• 幣別／匯率：預設共用參數設定之幣別，及對應的匯率，可依實際需求修改。

• 客戶：若收票對象為廠商對象別，可於新增票據時點選「客戶」選項，可切換成「廠商」查詢。

• 票據金額／本地外埠／收票日期／到期日期：請依實際需求輸入。

• 帳面金額：票據金額＊匯率 計算帶入。

• 狀態：新增時預設為「庫存」，或經執行票據異動後，回填此票據號碼的「異動別」狀態。

• 兌現日期：灰階，此張票據實際兌現後回填。

• 預兌現日：：依據本地外埠的選擇，配合票據參數的「應收票據預兌現日設定，到期日往後加幾日」的設置自動計算。

〔票據資料〕

• 開立銀行／開立帳號：備註欄位，可輸入此張票據開立的銀行代號、帳號。

• 兌現銀行／兌現帳號：可輸入此票據欲兌現入帳的銀行，或經執行票據異動後，回填此票據兌現的銀行。

• 費用項目：抓取費用項目的資料，配合傳票類別設定，提供拋轉傳票使用。

• 貼現息：：唯讀欄位，系統自動計算。

〔其他資料〕

可檢視此筆票據號碼的「來源單別」、「來源單號」、及立帳的「傳票號碼」，並提供追帳。

〔異動歷程〕

顯示經由票據異動執行「託收、兌現、退票、作廢」...等的異動別後，提供查閱此筆票據之異動歷程明細，及各異動別的沖帳傳票記錄。

1、應收票據核淮後，會自動更新客戶的「未兌票據」及「已用額度」。

2、〔異動歷程〕的「貼現息、匯兌損益」欄位預設隱藏，可按右鍵點選「自定欄位」設定。

【小幫手功能鈕】

• 匯入：提供「產生範例檔」，於EXCEL批次維護後，再將應收票據資料快速［匯入］的功能。

註：EXCEL［匯入］時，系統會進行以下資料檢核判斷正確才可匯入。

(1).票據號碼：必填欄位（應付票據必須存在於【支票簿】範圍）、不可超過30碼。 (2).收票日期、到期日期、預計兌現日：不可空白、且不能為無效的日期 (3).客戶代號：必須存在【客戶】。 (4).經辦人員代號：不可超過12碼、必須存在【員工】。 (5).部門代號：不可超過12碼、必須存在【部門】。 (6).專案代號：不可超過30碼、必須存在【專案】。 (7).本地外埠：不可超過1碼（1本地、2外埠）；若為空白，預設轉入1。 (8).開立銀行代號：必須存在【銀行分行】。 (9).兌現銀行代號、帳號：必須存在【公司銀行】。  (10).幣別：不可超過3碼，必須存在【幣別】；若兌現銀行代號及帳號有值，則不可與兌現銀行的幣別不同。 (11).費用項目：必須存在【費用項目】。 (12).票據金額：不可為空白、0或負數。 (13).帳面金額：若為本幣、帳面金額為0或空白，則預設同「票據金額」；若為外幣，則「帳面金額」不可空白。 (14).已存在設定-覆蓋：匯入自動核准，若單據狀態不是“09待領”或已有產生傳票，不可覆蓋；若使用核准功能、且單據已核准，則不可覆蓋