應收票據

建立公司收到的未兌現應收票據資料。

【新增方式】

１、由收款維護的【收款資訊】為「支票」時，新增產生應收票據資料。

２、自行新增。

【欄位說明】

〔主檔〕

• 票據號碼：自行輸入，或由收款維護收取支票時填入。
• 幣別／匯率：預設共用參數設定之幣別，及對應的匯率，可依實際需求修改。
• 客戶：若收票對象為廠商對象別，可於新增票據時點選「客戶」選項，可切換成「廠商」查詢。

• 票據金額／本地外埠／收票日期／到期日期：請依實際需求輸入。

• 帳面金額：票據金額＊匯率 計算帶入。

• 狀態：新增時預設為「庫存」，或經執行票據異動後，回填此票據號碼的「異動別」狀態。
• 兌現日期：灰階，此張票據實際兌現後回填。

• 預兌現日：：依據本地外埠的選擇，配合票據參數的「應收票據預兌現日設定，到期日往後加幾日」的設置自動計算。

〔票據資料〕

• 開立銀行／開立帳號：備註欄位，可輸入此張票據開立的銀行代號、帳號。

• 兌現銀行／兌現帳號：可輸入此票據欲兌現入帳的銀行，或經執行票據異動後，回填此票據兌現的銀行。
• 費用項目：抓取費用項目的資料，配合傳票類別設定，提供拋轉傳票使用。
• 貼現息：：唯讀欄位，系統自動計算。

〔其他資料〕

可檢視此筆票據號碼的「來源單別」、「來源單號」、及立帳的「傳票號碼」，並提供追帳。

〔異動歷程〕

顯示經由票據異動執行「託收、兌現、退票、作廢」...等的異動別後，提供查閱此筆票據之異動歷程明細，及各異動別的沖帳傳票記錄。

1、應收票據核淮後，會自動更新客戶的「未兌票據」及「已用額度」。

2、〔異動歷程〕的「貼現息、匯兌損益」欄位預設隱藏，可按右鍵點選「自定欄位」設定。