公司銀行

提供建立「公司」往來常用的銀行資料。

• 主帳戶：勾選，於批次收付作業的步驟二時，會自動將勾選主帳戶的資料帶入「收(付)款方式資訊」，可依實際需求修改。

• 幣別：請依實際需求輸入。

• 未兌應付金額：取此銀行＋幣別尚未兌現應付票據金額顯示，不提供修改。

• 未兌應收金額：取此銀行＋幣別尚未兌現應收票據金額顯示，不提供修改。

• 會計項目：必填，請輸入此幣別帳戶所對應的會計項目。

• 存款餘額：取總帳此銀行的會計項目＋幣別餘額顯示，不提供修改。

判斷有「TR 總帳系統」授權時，才顯示「會計項目」、「存款餘額」欄位。

【功能鈕說明】

【附件】：提供上傳此銀行帳戶相關檔案文件，亦提供下載功能。

【小幫手功能鈕】

• 批次帳號修改：提供批次快速修改銀行代號、帳號、簡稱資料；若判斷該銀行若已有電子匯款記錄，則不提供修改。