現金流量表編製

(1) 提供文中公式來源預設、或取前幾年度的現金流量表底稿，提供快速設定使用。 (2)　取得資產、負債、權益中分類金額顯示，分別計算中分類的期初、本期金額、及現金增減數（異動數）。 (3) 儲存後的底稿編製，會自動產生到【現金流量表維護】；若不調整底稿項目內容，也可於【現金流量表維護】自行輸入。

【操作步驟】

首次新增時應執行小幫手＼公司來源設定（由文中標準版載入），再依【總帳參數設定】的設定，自動帶出當年度（或當季、當月）各項目的中分類金額，可於編輯狀態編修內容或先儲存後再編修。

主檔維護畫面［年度］的顯示會依據總帳參數設定「現金流量表編製設定」的選擇而有不同的呈現結果。（依年報／季報／月報）

【欄位說明】

• 儲存：現金流量表編製儲存後，會將編製的結果填至【現金流量表維護】作業，若有需要查詢當年度（當季或當月）的數據，可利用右上方【現流維護】按鈕開啟。

• 項目金額< >0：帶出會計項目中分類金額不為0的資料明細。

• 全部：依公式來源設定的預設，帶出所有中分類項目的明細內容。　

【底稿資料】

• 本期金額：依「現金流量表編製」採年報／季報或月報，抓取當期中分類代號範圍內的金額。

• 前期金額：年報，抓取當年度【傳票維護作業】0.開帳的傳票金額；若採季報（或月報），則取開帳+當季（當月）前的傳票。

• 現金增減數：本期金額—前期金額。

• 現流合計：

  • 抓取每筆中分類名稱「現流合計」金額顯示。

  • …開啟中分類金額對應【現金流量項目】公式的結果，提供視窗供編輯。

  • 當該筆現金增減數<>明細合計金額時，則以紅字標示。

• 現流合計開窗：現流項目為“計算”型態時，「差額調整」不提供編輯。

差額調整：現流項目為“資料”型態時才允許勾選。（只能指定一筆）

• 差　額：「差額調整」選項打勾時顯示。

現流維護：快速開啟現金流量表維護畫面供輸入。

【小幫手功能鈕】

公式來源設定：提供文中標準版或抓取之前年度設定的底稿資料使用。