票據傳票勾稽表

提供票據與傳票不一致資料檢核功能（適用傳票明細不合併者使用）。

• 未勾稽票據之傳票：不勾選，表示依票據角度檢核；勾選，表示依傳票輸入角度檢核，有輸入應收（應付）票據會計項目、但未輸入關聯票據資料（排除開帳、結帳傳票）；此選項打勾時，會將「只顯示差異」自動打勾、且灰階。

• 差異金額：傳票「借方金額」—票據異動額「借方金額」、傳票「貸方金額」—票據異動額「貸方金額」計算顯示；若有「差異金額」時，會於前方「差異」欄位以＊號表達。

【報表格式】

１、「未勾稽票據之傳票」：不勾選時，取票據對應所產生的開票、兌現等傳票資料顯示。

註、出現＊號，表示票據、傳票有「差異金額」；請確認：

(1).應收付票據資料，是否都已產生傳票。

(2).自行切立的傳票之票據會計項目，是否已有輸入關聯的票據資料。

２、「未勾稽票據之傳票」：有勾選時，取傳票票據項目、尚未關聯票據的資料顯示。

註1：應收票據_金額取值：

(1)、傳票借方金額：取票據異動歷程檔此支票（開立+貼現還原+退票還原+撤票還原+作廢還原)借方金額顯示。

(2)、傳票貸方金額：取票據異動歷程檔此支票（兌現+貼現+退票+撤票+作廢）貸方金額顯示。

(3)、票據借方金額：取票據檔此支票的「票據金額」+票據異動歷程檔（貼現還原+退票還原+撤票還原+作廢還原）借方金額顯示。

(4)、票據貸方金額：取票據檔此支票（兌現+貼現+退票+撤票+作廢）貸方金額顯示。

註2：應付票據_金額取值：

(1)、傳票借方金額：取票據異動歷程檔此支票（兌現+退票+撤票+押票+作廢）借方金額顯示。

(2)、傳票貸方金額：取票據異動歷程檔此支票（開立+兌現還原+退票還原+撤票還原+押票還原+作廢還原）貸方金額顯示。

(3)、票據借方金額：取票據異動檔此支票（兌現+退票+撤票+押票+作廢）借方金額顯示。

(4)、票據貸方金額：票據異動檔此支票的「票據金額」+票據異動歷程檔（兌現還原+退票還原+撤票還原+押票還原+作廢還原）貸方金額顯示。

註3：領票、領票還原、託收、託收還原，不異動此報表金額。