銷折單

提供維護貴公司的產品銷貨折讓記錄。

【新增方式】

1. 由銷貨單的【小幫手】功能鈕，執行〔轉銷折單〕產生。

2. 由銷折單的【小幫手】功能鈕，執行〔批次銷貨折讓分攤〕產生。

3. 自行新增。

【欄位說明】

〔銷折資訊一〕

• 幣別／發票類別／課稅別／付款方式：預設帶入此客戶的設定，可依實際需求修改。

• 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。

• 發票號碼／發票日期：可執行〔轉銷折單〕，將來源銷貨單的發票號碼、日期帶入，亦可自行輸入。

• 批次結帳：當輸入客戶採用「批次結帳」時，此註記自動勾選；於進銷單［儲存］時 ，不會產生帳款資料，而是在執行【批次結帳作業】才產生進銷帳款及提供發票開立。

• 混合稅註記：若主檔的「課稅別」為應稅外加、應稅內含，但〔銷貨明細〕有「課稅別」為免稅的產品時，即自動勾選。

• 不產生帳款：勾選，表示不產生應付（收）憑單之帳款檔、且［小幫手］不提供“訂金輸入”、“帳款結清”功能。

• 加扣項合計：依〔加扣項〕明細輸入相關加扣項金額計算顯示，於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

• 應稅金額～總金額：依〔銷折明細〕的各產品金額加總後回填。

• 本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。

  • 本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)

  • 原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)

• ​​：用於展開、收合〔銷折資訊一〕、〔銷折資訊二〕、〔電子發票〕的頁面。

‌〔銷折資訊二〕

• 對方單號：備註欄位。

• 結帳日／對帳日／應收日：預設為銷貨日期，若客戶有設定則依此設定表「結帳週期」，則依此設定表達。

• 帳款號碼：可追帳此筆單據關聯的帳款資料。

• 批次結帳稅差調整：此選項採［批次結帳］使用，於批次結帳作業執行後，自動回填的註記。

• 列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。

• 備註：可於銷售管理參數設定，設定將此備註帶至應收憑單的備註。

〔電子發票〕

• 折讓證明單已上傳：勾選，表示已於【小幫手】功能鈕，執行〔上傳折讓證明單〕。

• 折讓證明單作廢時間／作廢原因：於【小幫手】功能鈕，執行〔作廢折讓證明單〕後回填。

• 折讓證明單日期：預設依單據「日期」帶入，仍可依實際狀況修改；儲存時，會檢核「折讓單證明日期」、或單據「日期」 不可小於任何一筆明細「發票日期」。

註：折讓證明單作廢時，會檢核「折讓作廢日期」不可小於「折讓證明單日期」或銷折單「日期」。

• 原始發票賣方統編、原始發票買方統編：備註用，非必填；當發票參數設定作業的「電子發票資料交換格式MIG」為4.1時，才會顯示這二欄位可供輸入；適用於當買方或賣方變更統一編號或該公司被合併消滅時輸入原始統一編號用。

註：列印、作廢折讓證明單的買方統一編號，先取「原始發票的買方統編」，其次取客戶的「統一編號」。

〔傳票資訊〕

• 不產生傳票：打勾，表示此單據不需要產生傳票。

註1：當採用「批次結帳」者，系統會自動將「不產生傳票」灰階，不開放此選項。

註2：當勾選「不產生帳款」者，自動將「不產生傳票」選項打勾，不提供修改。

• 自定類別：若此單據傳票類別的［取得方式］設定為＂自定類別＂產生傳票時，會依「預設自定類別」填入，並依自定類別「無值檢核方式」判斷及控管；此欄位不可空白，否則後續執行子系統分錄拋轉會失敗，無法產生此單據傳票分錄。

• 傳票號碼：可追帳此筆單據關聯的傳票資料。

〔銷折明細〕

• 品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。

• 品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。

• 庫別：若有輸入主檔的「部門」，即依部門過濾可選取的庫別。

• 批號：若此產品於產品維護勾選「批號控管」，此欄位為必填。

• 課稅別：依〔銷折資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於產品維護勾選「免稅品」，即可預設帶入。

• 未稅金額／稅額：請直接輸入欲折讓的金額，即依「課稅別」計算稅額。

• 含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。

• 原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。

• 產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。

• 明細備註：點選開窗自行輸入。

• 憑證處理方式：

  • 「開立折讓單」：判斷〔銷折資訊一〕的發票號碼<>空白時，自動顯示。

  • 「發票減項」：判斷〔銷折資訊一〕的發票號碼為空白時，自動顯示，即可於批次銷項發票開立作業，執行批次彙開發票。(適合當月多筆交易，但月底彙開一筆發票之客群使用)

• 發票號碼／發票日期：預設〔銷折資訊一〕的發票號碼、日期帶入。

儲存時，會檢核銷折單的「日期」，不可小於明細「發票日期」。

• 折讓單表示品名：判斷發票參數設定作業的「電子發票上傳及列印品名取」的來源顯示。

〔加扣項〕

• 加扣項代碼：開窗可選取費用項目已建立資料。

• 原幣金額：輸入加項金額，請打正數；若為扣項金額，請打負數；若主檔為外幣，則明細輸入原幣金額後，依「匯率」換算「本幣金額」，並同步更新主檔「加扣項合計」欄。

註1：〔加扣項〕頁面，提供輸入此交易所發生的加項或扣項金額，可於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。

註2：執行［訂金輸入］功能時，於「應收（付）金額」會包含 「加扣項合計」金額。

註3：當進銷單儲存判斷「加扣計合計」＋單據「總金額」<0，會提示「加扣項總金額+ 單據金額<0，導致帳款金額為負數，請修正」，並鎖住不可儲存。

【小幫手_功能說明】

• 上傳折讓證明單：判斷發票類別為「電子發票」＋憑證處理方式為「開立折讓單」時顯示。

執行上傳折讓證明單時，會檢核「作廢日期」，不可小於「單據日期」。

• 作廢折讓證明單：判斷〔電子發票〕的「折讓證明單已上傳」已勾選，即顯示。

• 重新產生上傳(作廢)折讓證明單XML檔：提供重新產生上傳(作廢)折讓證明單的資料至中繼程式。

執行上述功能鈕後，會將資料轉入【電子發票上傳及列印中繼程式】，請再利用中繼程式產生XML上傳。

• 批次銷貨折讓分攤：除了自行新增銷貨折讓單以外，也可利用「批次銷貨折讓分攤」鈕，開啟銷貨折讓分攤輸入客戶、折讓金額、依選取產品比例快速分攤後，產生銷折單。

• 列印退回或折讓證明單：判斷〔銷折明細〕的「發票號碼」有值才顯示，點選可開啟「電子發票折讓證明單列印設定」，設定後即可列印。

• 查詢退回或折讓證明單：點選可開啟退回或折讓證明單查詢作業，查看此筆銷退單的退回或折讓內容。

• 批次資料修改：提供批次修改「不產生傳票」、「自定傳票類別」、「備註」及「自定欄位一~十二」資料；當沒有登入使用者沒有［修改］權限、或採“覆核”方式時，則不開放使用自動隱藏此選項。