會計項目

提供系統標準版會計項目，可依貴公司需求自行新增、修改、刪除。

【欄位說明】

• 統制項目：勾選，於報表會計項目型態提供選擇「統制」或「明細」時，會依此設定判斷呈現。

• 立帳：適用於遞延性項目，勾選，於傳票儲存時，即產生立帳維護、沖帳維護，可管理此會計項目立沖餘額的狀況。

• 稅額註記：打勾，依【共用參數】設定的「稅率」自動換算稅額、並自動切立稅額項目；當設定的會計項目第一碼為2、3、4、7時，自動產生「2290銷項稅額」，若會計項目第一碼為1、5、6、8，則產生「1290進項稅額」。

註：若傳票輸入有「稅額註記」會計項目的金額為含稅時，於輸入金額後，可點選欄位前面「＋」號，系統會自動將「原幣金額」換算成未稅金額。

• 對象：若此項目於傳票維護作業需要輸入客戶、廠商資料時，請勾選。
• 部門：勾選，表示此項目於傳票維護作業的「部門」為必填欄位。
• 專案：勾選，表示此項目於傳票維護作業的「專案」為必填欄位。
• 調匯項目、匯兌損益：若該會計項目會因為外幣「匯率」變動、引起的外幣貨幣性資產或負債價值變動而產生的損益，請勾選、並設定“已實現、未實現”。

有設定「調匯項目」的會計項目，經由期末調匯作業執行後，自動統計並依「調整匯率」計算出已實現或未實現的「匯兌損益」，進而產生調匯傳票及迴轉調整傳票。

• 免用／零稅率：若此會計項目希望在傳票輸入、TX開窗輸入發票資訊時，在設定的科目維護進、銷項稅額時設定。（例如：4109 外銷收入，為零稅率會計項目，需要在「零稅率」選擇“銷項稅額”、或費用科目是收到收據類憑證，需要於TX開窗「發票類別」欄位註記免用時使用）。

• 結帳方式設定：產生9.結帳傳票時，該筆會計項目可依勾選的內容（例如：不同部門、對象）項分別產生。（預設不勾、請視狀況勾選）

• 預設幣別：傳票輸入會計項目時，自動預設的「幣別」及「對象別」時使用。

• 預設對象別：「對象」選項未勾時才開放輸入，請配合此會計項目性質下拉選取。（當「1120應收帳款、2130應付帳款」有勾選「對象」時，系統會依此會計項目的屬性自動預，設且不提供修改；應收、付帳款及票據的對象別，是參照【總帳參數設定】自動的預設值）

• 停用日期：若不再使用此會計項目時，請輸入「停用日期」，會判斷當系統（單據）日期＞停用日期，於開窗選取時，過濾隱藏此會計項目。

開帳傳票、結帳傳票［儲存］時，不檢核會計項目「停用日期」，以利仍有金額、但已設定「停用日期」的會計項目可以正常輸入。

【功能鈕說明】

小幫手：

• 類別設定：提供大類設定、中分類設定的系統標準版。若財務報表要以「報導項目」預覽，可於中分類設定的「報導項目代號」設定，取更上一階的相同「中分類代號」、或相同的「統制代號」進行彙總顯示。

• 匯入標準資料：

  • 載入文中標準版：執行後，會將所有會計項目資料刪除，重新載入標準版（文中版）的會計項目。

  • 複製公司：可輸入欲複製哪一家公司已維護的會計項目資料；會將目前公司的所有會計項目先刪除後，再將來源公司會計項目複製過來，請再次確認。

  • 同步異動傳票類別及存貨、OCI的會計項目、自定類別：可選擇是否連同的傳票類別、總帳參數設定、自定類別的會計項目設定一併複製。

  

若判斷已有登打傳票，執行［匯入標準資料］會提示＂XXXX(目前登入用戶)公司已有傳票資料,不可複製YYYY(來源複製公司)的會計項目＂警告訊息、且鎖住不提供複製功能，避免不小心誤執行，導致自行新增、或已使用的會計項目被刪除。

• 複製：提供快速建立會計項目。

• 批次資料設定：提供一次調整會計項目、各欄位內容；必須要有此作業［修改］的權限才可執行。

• 批次代號修改：批次修改會計項目代號。

  • 異動檔案：修改異動區間內的會計項目代號，若有需要同步異動的檔案，請打勾。 　系統項目：打勾，同時異動【總帳參數設定】［系統項目］頁面中的「會計項目」。 　總帳資料：灰階，系統預設更新【會計項目】及【傳票維護作業】。

  • 功能設定：將原會計項目自會計項目中刪除：打勾，將異動檔案中所有的選項灰階，不可修改。