現金流量表維護

編製由【現金流量表編制】儲存的底稿資料，也可自行利用【資產負債表-日期比較】比對現金差異增減數，新增（或調整）現金項目的活動別金額。

【操作方式】 1. 現金流量表資料是經由現金流量表編制產生者，請利用查詢方式顯示。 2. 若欲自行新增，請按新增按鈕，並將顯示選擇ž全部後再修改內容。

採自行新增者，僅提供輸入資料型態的金額加總運算。

【現流項目】

• 年度：依據【總帳參數設定】「現金流量表編製設定」的選擇呈現。

• 預設取現流項目金額< >0的資料，可切換全部顯示帶出現金流量項目所有型態的項目名稱內容。

  • 金額：資料態欄位可自行輸入，若「現流項目」為標題或計算型態者，則此欄位灰階不可編輯。

若修改補入的金額為來自底稿，且輸入的金額與【現金流量表編製】的金額不符，會警示下圖訊息，按確定將來源底稿資料刪除，並取消此作業主檔「來自底稿」的勾選項。

自行輸入編製現金流量表（不抓取底稿載入的金額），顯示方式應選擇［全部載入］。

若修改來源為底稿的資料，並不會更新回現金流量表編制的資料內容。

• 活動別：下拉可選擇：1-營業活動、2-投資活動、3-籌資活動、4-匯率變動對現金及約當現金之影響、5-現金、9-補充揭露方式。

• 英文名稱／底線／空白數：預設帶【現金流量項目】對應名稱的資料，可自行輸入、修改。

【其他功能鈕】

• 列印：開啟現金流量表提供報表列印。