應收憑單
提供存放銷貨（或折讓、退回）來源的應收帳款資料，另可自行新增其他應收帳款。
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帳款類別：請輸入是屬於哪一性質的帳款，提供20銷貨、21銷退、22銷折、2F其他應收...等四種。
經辦人員：此為必填欄位，請輸入此筆帳款經手人員。
未稅金額：輸入此筆帳款未稅金額 。
帳款金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。
當「帳款類別」<>1F其他應付，且「課稅別」=應稅內含時，開放「帳款金額」輸入，並將「未稅金額」灰階；反之，若「課稅別」=應稅外加、零稅率、免稅時，開放「未稅金額」輸入，將「帳款金額」灰階。
當「帳款類別」=1F其他應付，且「課稅別」=應稅內含時，輸入費用明細的「單價」，會自動推算出「未稅金額」=單價/(1+稅額%)。
未收金額：取「帳款金額」—「已收金額」計算表達。
結清：當「已收金額」＝「帳款金額」時，系統自動勾選此筆帳款已結清註記。
交易客戶：由銷貨單據產生帳款，記錄此筆帳款原先的交易對象。(非請款對象)
訂單號碼：自行輸入，為備註欄位。
來源單號/來源單別：記錄由那一筆銷貨單據產生，點選藍字提供追帳開啟此筆銷貨單據。
自定類別：下拉抓取會計總帳＼【自訂類別】；當「帳款類別」為20.銷貨及2K收入佣金收入時，才開放下拉選取對應帳別的【自定欄位】內容。
當此筆帳款的「來源單號」有值時，會自動帶出此筆「來源單號」的銷貨單據明細資料。
若帳款類別=2F其他應收時，則顯示【費用明細】頁面，可於明細開窗選取「費用項目」、且為必要輸入，不可空白。
複製：提供於瀏覽狀態下，將目前單據複製成另一筆新單據的功能。
提供無「來源單號」，為自行新增應收憑單時，開放下述功能鈕：
客戶：輸入此筆帳款對象，取的資料帶入。
幣別：預設此的「交易幣別」帶入，仍可視實際需求修改。
匯率：取對應的匯率帶入，可依實際需求修改。
結帳日期／對帳日期／應收日期：預設依「帳款日期」填入；若此有設固定結帳週期，於輸入「帳款日期」之後，依據所設定的「結帳週期」自動填入。（「審核方式」採“自動核准”者，才可修改此欄位資料）
發票類別／課稅別：預設帶入此的設定，可依實際需求修改。
稅額：灰階，依的「稅率」*「未稅金額」帶入。
當「幣別」=的「幣別」時，則「原幣稅額」、「本幣稅額」皆取整；若「帳款類別」=2F其他應收，將明細稅額每筆各自取整後，再加總表達。
當「幣別」=的「幣別」時，則「原幣稅額」、「本幣稅額」皆取整；若「帳款類別」=1F其他應付，將明細稅額每筆各自取整後，再加總表達。
已收金額：由回寫【沖銷明細】頁面的「實收金額」＋「折讓金額」加總表達。
匯兌損益：由回寫【沖銷明細】頁面的「匯兌損益」加總表達。
：用於展開、收合〔帳款資訊〕、〔其他資訊〕的頁面。
發票號碼：由給號後回填。
收款方式：自行新增時，由的「收款方式」帶入，或由來源單號的資料帶入。
不產生傳票：預設不勾，則執行才會產生此單據的傳票分錄；勾選，則不會產生傳票分錄。
傳票號碼：當執行後，回填立帳的傳票號碼，點選藍字提供追帳開啟此筆傳票。
記錄由、帶回的收付類別及單號資訊；點選藍字提供追帳開啟此筆沖銷單據。
匯入：提供［產生範例檔］輸入後，可利用此功能快速匯入。 註1. 若匯入帳別為「2F」其他應付時，檢核EXCEL的「費用項目」欄位不可為空。 註2. 當審核方式為「覆核」時，重複匯入時選擇「覆蓋」，若帳款單號已存在、且已核准，即提示“單據XXXXXX已核准不可覆蓋”。
發票開立：點選開啟的〔維護〕畫面，並預設帶入此筆應收憑單資訊，請輸入「發票組別」，及〔整張開立〕內容，確認無誤後儲存，即完成發票開立給號，並將「發票號碼」回填〔其他資訊〕的欄位。
發票查詢：點選開啟此筆銷貨單的〔維護〕畫面，可另設定條件查詢。
