應收憑單

提供存放銷貨（或折讓、退回）來源的應收帳款資料，另可自行新增其他應收帳款。

應收憑單狀態為暫存，是表示前單傳票已開啟〔帳款〕視窗輸入，但此筆分錄尚未被核淮之前，該筆已被開窗儲存的帳款即為暫存狀態的單據。　

當「帳款類別」為“2F-其他應收”時 (1).〔費用明細〕頁面的「費用項目」欄位提供增行建立多筆費用明細資料。

(2).「費用項目」欄位為必填欄位。

(3). 將〔費用明細〕頁面的「未稅金額」加總回填主檔［帳款資料］的「未稅金額」。

客戶：輸入此筆帳款對象，取客戶的資料帶入。
幣別：預設此客戶的「交易幣別」帶入，仍可視實際需求修改。
匯率：取幣別對應的匯率帶入，可依實際需求修改。
結帳日期／對帳日期／應收日期：預設依「帳款日期」填入；若此客戶有設固定結帳週期，於輸入「帳款日期」之後，依據所設定的「結帳週期」自動填入。（「審核方式」採“自動核准”者，才可修改此欄位資料）

當「帳款類別」<>2F其他應收，且「課稅別」=應稅內含時，開放「帳款金額」輸入，並將「未稅金額」灰階；反之，若「課稅別」=應稅外加、零稅率、免稅時，開放「未稅金額」輸入，將「帳款金額」灰階。
當「帳款類別」=2F其他應收，且「課稅別」=應稅內含時，輸入費用明細的「單價」，會自動推算出「未稅金額」=單價/(1+稅額%)。
當「幣別」=共用參數的「幣別」時，則「原幣稅額」、「本幣稅額」皆取整；若「帳款類別」=2F其他應收，將明細稅額每筆各自取整後，再加總表達。

當「帳款類別」<>1F其他應付，且「課稅別」=應稅內含時，開放「帳款金額」輸入，並將「未稅金額」灰階；反之，若「課稅別」=應稅外加、零稅率、免稅時，開放「未稅金額」輸入，將「帳款金額」灰階。
當「帳款類別」=1F其他應付，且「課稅別」=應稅內含時，輸入費用明細的「單價」，會自動推算出「未稅金額」=單價/(1+稅額%)。
當「幣別」=共用參數的「幣別」時，則「原幣稅額」、「本幣稅額」皆取整；若「帳款類別」=1F其他應付，將明細稅額每筆各自取整後，再加總表達。
已收金額：由收款維護回寫【沖銷明細】頁面的「實收金額」＋「折讓金額」加總表達。
未收金額：取「帳款金額」—「已收金額」計算表達。
匯兌損益：由收款維護回寫【沖銷明細】頁面的「匯兌損益」加總表達。
結清：當「已收金額」＝「帳款金額」時，系統自動勾選此筆帳款已結清註記。
：用於展開、收合〔帳款資訊〕、〔其他資訊〕的頁面。

當此筆帳款的「來源單號」有值時，會自動帶出此筆「來源單號」的銷貨單據明細資料。

若帳款類別=2F其他應收時，則顯示【費用明細】頁面，可於明細開窗選取「費用項目」、且為必要輸入，不可空白。

記錄由付款維護、收款維護帶回的收付類別及單號資訊；點選藍字提供追帳開啟此筆沖銷單據。

複製：提供於瀏覽狀態下，將目前單據複製成另一筆新單據的功能。
匯入：提供［產生範例檔］輸入後，可利用此功能快速匯入。註1. 若匯入帳別為「2F」其他應付時，檢核EXCEL的「費用項目」欄位不可為空。註2. 當共用參數審核方式為「覆核」時，重複匯入時選擇「覆蓋」，若帳款單號已存在、且已核准，即提示“單據XXXXXX已核准不可覆蓋”。

提供無「來源單號」，為自行新增應收憑單時，開放下述功能鈕：

發票開立：點選開啟銷項發票開立作業的〔維護〕畫面，並預設帶入此筆應收憑單資訊，請輸入「發票組別」，及〔整張開立〕內容，確認無誤後儲存，即完成發票開立給號，並將「發票號碼」回填〔其他資訊〕的欄位。
發票查詢：點選開啟此筆銷貨單銷項發票開立作業的〔維護〕畫面，可另設定條件查詢。

Last updated 6 months ago

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