解繳沖帳作業

提供CSV或EXCEL沖帳來源（EX：銀行下載的對帳單）匯入後，進行應收帳款媒合沖銷。

【沖帳媒合設定_操作說明】

1、格式設定：從網路銀行下載的媒體對帳單檔案，設定欲媒合的條件資訊。

〔主檔〕

• 解繳格式名稱：新增時自行輸入，可輸入中文。

• 資料起始列：預設為2，是指EXCEL資料（不含標題列）於第幾列開始，可依實際需求調整。

• 銀行代號／銀行帳號：取公司銀行的資料，開窗選取。

〔指定EXCEL(CSV)儲存格設定〕

• 媒合欄位：開放「客供商代號」、「收款日期」、「帳款號碼」可勾選為媒合條件。

• 儲存格：可配合〔參照下列EXCEL(CSV)欄位〕對應媒合條件的儲存格。

• 起始位置／截止位置：用於指定儲存格的資料，所需媒合的位置。

• 內容：提供輸入需另外設定的媒合條件，於「客供商代號」、「交易金額」、「只取XX儲存格」、「更正」欄位，當滑鼠游標停留在此欄位時，提供「提示說明」，可參考進行設定。

〔參照下列EXCEL(CSV)欄位〕

可匯入銀行所提供對帳EXCEL進行比對，上傳檔案後點選開啟，便於〔指定EXCEL(CSV)儲存格設定〕比對查看。

〔關鍵字設定〕：當來源EXCEL依上述輸入的條件無法媒合成功時，可再依對應設置的關鍵內容，或依據客戶對應的銀行帳號繼續進行匹配媒合，亦可於EXCEL統一維護後，再批次匯入關鍵字。

〔匯出、匯入〕：若有多家用戶且解繳來源格式相同，可將設定完成的解繳格式匯出，再匯入，以節省設定時間。

2、解繳來源：請選擇欲沖款的對帳EXCEL，及挑選欲使用解繳格式名稱。

3、預設資料設定：請依實際需求設定。

• 收款金額與帳款金額差額小於等於______為手續費，扣除手續費小於等於_____為折讓：此設定判斷【格式設定】的「手續費」儲存格為空白時呈現；運用在自動媒合時，判斷當應收帳款金額與EXCEL來源匯款金額，差異在設定的手續費或折讓金額範圍內，即符合條件滿足，系統即自動沖銷。

  • 註：若【格式設定】的「手續費」有對應儲存格時，此設定即變更為「手續費取解繳來源，扣除手續費小於等於______為折讓」。

EX：以上圖設定，A客戶應收帳款$1000，銀行實際只收到$900元的匯款金額，自動媒合時自動扣除30元手續費，並且折讓金額在100元之內，則該筆貨款也會自動被沖消。

• 〔自動媒合〕採一對一比對帳款：若EXCEL來源匯款中的金額，欲沖銷此客戶多筆的應收帳款時，則此欄不勾。

EX：來源EXCEL的金額為30,000，要沖銷A客戶4筆應收帳款，此選項未勾選，則系統會自動沖銷，若勾選，因不符合一對一的對沖原則，則不進行帳款自動沖銷。

• 手動媒合時當〔可沖金額大於沖款金額〕，未沖金額產生溢收帳款：勾選，表示當來源EXCEL的金額大於該客戶應收憑單的未收金額時，自動產生溢收。
• 收款日期：可設定產生收款維護的日期，提供「EXCEL(CSV)收款日期」、「指定日期」二種方式。
• 收款方式：可設定產生收款維護的收款資料，提供「現金」、「匯款」二種方式。

4、自動媒合產生方式：可設定逐筆、或彙總產生收款維護。

5、上述條件設定完成，即可執行〔下一步〕，系統開始【自動媒合】帳款。

【自動媒合】

依據【格式設定】的媒合條件，顯示來源EXCEL(CSV)的交易金額，與應收憑單中可自動沖銷的應收帳款資料，確認無誤後按〔執行〕鈕，即自動產生收款維護完成沖帳。

• 匯出EXCEL：將畫面上的沖款明細匯出至EXCEL之功能。

• 沖款清單：提供查看來源EXCEL已完成沖帳、及未沖款的明細。

• 含已沖銷：勾選，才會表達〔已完成沖款清單〕的明細。

【手動媒合】

當來源EXCEL已完成自動匹配媒合後，仍尚有未沖銷的收款金額待沖銷，即可利用手動媒合方式，由人員逐筆檢核、辨識後，進行剩餘金額的沖款。

EX：某客戶同時匯款二筆以上帳款金額、或是匯款時，客戶代號、名稱未註明等無法辨識資料。

〔手動媒合＿操作步驟〕

1. 點選〔EXCEL資料〕的明細，會依媒合到的「客戶代號」，於下方帶出的此客戶的應收帳款明細。

2. 依實際需求勾選欲沖款的應收帳款明細。

3. 若來源EXCEL有多筆明細資料，請逐筆核對無誤後，各別明細按〔執行〕鈕，即可產生收款維護。

若此筆沒有手動媒合到資料，可勾選「產生預收」，即產生此客戶的預收收款維護。