應付票據

建立公司開立的未兌現應付票據資料。

【新增方式】

１、由付款維護的【付款資訊】為「支票」時，新增產生應付票據資料。

２、自行新增。

【欄位說明】

〔主檔〕

• 銀行代號／銀行帳號：下拉選擇公司銀行建立的資料。

• 幣別／匯率：自動帶入設定的公司銀行所屬幣別、及對應的匯率。

• 支票簿：下拉選擇支票簿資料。

• 票據號碼：依輸入的支票簿代號，預設帶出下一空白支票號碼，可依實際需求可修改。

• 廠商：若收票對象為客戶對象別，可於新增票據時點選「廠商」選項，可切換成「客戶」查詢。

• 票據抬頭：輸入廠商後，取「廠商全稱」自動帶出。

• 開票日期／到期日期／預兌現日／票據金額：請依實際需求輸入。

• 帳面金額：票據金額＊匯率 計算帶入。

• 兌現日期：灰階，此張票據實際兌現後回填。

• 狀態：新增時預設為「待領」，或經執行票據異動後，回填此票據號碼的「異動別」狀態。

〔其他資料〕

可檢視此筆票據號碼的「來源單別」、「來源單號」、及立帳的「傳票號碼」，並提供追帳。

• 費用項目：抓取費用項目的資料，配合傳票類別設定，提供拋轉傳票使用。

〔異動歷程〕

顯示經由票據異動執行「兌現、撤票、退票、作廢」...等的異動別後，提供查閱此筆票據之異動歷程明細，及各異動別的沖帳傳票記錄。

【功能鈕說明】

• 作廢重開：已核淮之待領票才提供點選；可將原開立支票號碼作廢後，重新開立新票號， 並且提供支票列印。

【小幫手功能鈕】

• 匯入：提供「產生範例檔」，於EXCEL批次維護後，再將應付票據資料快速［匯入］的功能。