支票簿

提供輸入公司往來銀行申請的支票簿號碼。

【操作步驟】

１、點選〔新增〕。

２、輸入「支票簿代號」、「銀行代號」、「幣別」、「張數」、「起始號碼」...等欄位。

３、內容確認無誤後，點選〔儲存〕。

４、自動依「張數」產生支票明細的「票據號碼」內容。

經由應付票據、快速開票、或付款維護..等作業完成開票後，回填支票簿票號的相關資訊內容，且提供〔空白票作廢〕功能。

【欄位說明】

• 支票簿代號：自行輸入。

• 銀行代號：開窗選取公司銀行建立的資料。

• 銀行帳號／銀行簡稱／銀行戶名／幣別：依「銀行代號」預設帶出，可修改。

• 領票日期：輸入此支票簿向銀行領取的日期。

• 張數：輸入此支票簿共有幾張支票。

• 起始號碼：請先輸入支票號碼的前2碼(最長3碼)，再輸入流水號；支票迄號會依「張數」自動計算帶出。

• 票據號碼：藍色字體提供追帳至應付憑單。

• 狀態：應付票據開立後，即異動狀態為「待領」，執行票據異動後更新為「領票」、「兌現」、「作廢」...等狀態。

• 單據狀態：表達應付憑單的單據狀態。

支票簿新儲儲存後，如需修改，僅提供「張數」欄位可編輯，系統會判斷只能輸入大於最後一筆狀態非空白票的「票據號碼」-「起始號碼」的張數。

【小幫手_功能說明】

• 空白票據作廢：當支票污損時，可執行將該「票據號碼」變更為作廢狀態。

• 作廢還原：：將此作業執行〔空白票據作廢〕的票據號碼，還原為空白票狀態。

執行〔空白票據作廢〕後，會於應付憑單產生一筆無對象、無金額之異動記錄；若執行〔作廢還原〕時，會一併刪除此異動記錄。