批次收付作業

提供同一種收付款方式（現金、匯款、支票、多元收付..等），批次產生付款單、收款單快速沖銷帳款資料。

• 自動核淮：當【共用參數】審核方式採覆核、且有核淮權限者，才提供勾選；若審核方式設「自動核准」時，則隱藏此欄位顯示。

【操作步驟】

1. 請先設定此次要批次「收款」或「付款」。

2. 可設定本次沖銷帳款的過濾條件；條件空白，表示全部。

3. 設定完成，即點選〔下一步〕。

4. 提供設定產生收款維護、付款維護的判斷條件。

   收(付)款單產生方式(主檔合併)：是否需加入判斷「部門」、「專案」合併。

   收(付)款方式：請選擇此次使用那一種的收付款方式。

   收(付)資訊：輸入預設的收付日期、人員、幣別、匯率資料，及是否產生手續費的金額。

   收(付)方式資訊：配合收(付)款方式呈現，開窗取公司銀行的資料帶回。

5. 預設條件設定完成，即點選〔下一步〕。

6. 【收款資訊】頁面：帶出符合過濾條件的客戶、廠商應收付帳款，依所選擇的收付款方式、手續費、及【沖銷帳款】頁面的明細加總金額顯示。

7. 【沖銷帳款】頁面：請勾選欲沖銷的帳款明細。

8. 以上確認無誤後，即可〔執行〕。

按下〔確定〕鈕後，系統即產生收款維護、付款維護，可點選藍字的收付款單號開啟收付款單。

【啟用請款流程】

當【帳款參數設定】勾選「過濾部門、專案」（收付款部門需與立帳部門一致）時，步驟二的［收付單產生方式（主檔合併）］會將「部門、專案」選項灰階。

於步驟２改顯示「請款單號、請款人員、請款日期」欄位，且需為全額沖款，其餘步驟同上說明。